RF Otros

PIMCO GIS Capital Securities Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc | IE00B6VHBN16

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

15 Jan, 2018
13,83
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00BZ6SDZ85)27,15M EUR12,23 EUR0,79%1,14%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00BCBHYP63)46,12M EUR16,64 EUR0,79%1,29%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Administrative USD Acc (IE00BCBHYM33)178,65M USD17,41 USD0,79%1,29%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund E EUR Hedged Acc (IE00BFRSV973)579,21M EUR12,54 EUR1,69%1,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund E USD Acc (IE00BFRSV866)318,53M USD13,04 USD1,69%1,69%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE00B6VHBN16)2.213,43M EUR13,83 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional USD Acc (IE00B6VH4D24)1.191,17M USD17,85 USD0,79%0,79%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Investor USD Acc (IE00BLZH2Q20)211,48M USD12,35 USD0,79%1,14%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional CHF Hedged Acc (IE00B6VHD570)76,05M CHF15,59 CHF0,79%0,79%9.191.049 CHF

Estrategia PIMCO GIS Capital Securities Fund

El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital y la exposición centrada en valores de capital con precios atractivos. El fondo invierte en general principalmente en el sector financiero a través de una serie de valores de renta fija con tipos de interés fijos y variables. Los valores pueden calificarse en grado de inversión o por debajo de grado de inversión. El fondo puede invertir en instrumentos como bonos convertibles (bonos que pueden convertirse en acciones) y valores de renta variable. El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos del activo subyacente.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Capital Securities Fund

El fondo PIMCO GIS Capital Securities Fund, con ISIN, IE00B6VHBN16 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.267.303.534 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Capital Securities Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,79%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Philippe Bodereau


Alex Struc


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Capital Securities Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,20%
20145,95%3,48%3,01%-1,63%1,05%
20153,63%3,80%-1,08%-0,84%1,78%
20164,50%-2,75%0,69%4,51%2,12%
20179,09%3,19%1,62%1,83%2,17%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Capital Securities Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017