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PIMCO GIS Capital Securities Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc | IE00B6VHBN16

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Sep, 2017
13,40
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00BZ6SDZ85)23,16M EUR11,86 EUR0,79%1,14%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00BCBHYP63)48,77M EUR16,14 EUR0,79%1,29%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Administrative USD Acc (IE00BCBHYM33)181,03M USD16,78 USD0,79%1,29%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund E EUR Hedged Acc (IE00BFRSV973)514,47M EUR12,18 EUR1,69%1,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund E USD Acc (IE00BFRSV866)297,10M USD12,59 USD1,69%1,69%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE00B6VHBN16)2.129,78M EUR13,40 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional USD Acc (IE00B6VH4D24)978,58M USD17,18 USD0,79%0,79%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Investor USD Acc (IE00BLZH2Q20)175,67M USD11,90 USD0,79%1,14%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional CHF Hedged Acc (IE00B6VHD570)72,97M CHF15,12 CHF0,79%0,79%9.191.049 CHF

Estrategia

El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital y la exposición centrada en valores de capital con precios atractivos. El fondo invierte en general principalmente en el sector financiero a través de una serie de valores de renta fija con tipos de interés fijos y variables. Los valores pueden calificarse en grado de inversión o por debajo de grado de inversión. El fondo puede invertir en instrumentos como bonos convertibles (bonos que pueden convertirse en acciones) y valores de renta variable. El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos del activo subyacente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,79%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Philippe Bodereau


Alex Struc


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,20%
20145,95%3,48%3,01%-1,63%1,05%
20153,63%3,80%-1,08%-0,84%1,78%
20164,50%-2,75%0,69%4,51%2,12%
20173,19%1,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
Supplement (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017