RF Otros

PIMCO GIS Capital Securities Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc | IE00B6VHBN16

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Nov, 2017
13,61
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00BZ6SDZ85)26,57M EUR12,04 EUR0,79%1,14%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00BCBHYP63)46,51M EUR16,39 EUR0,79%1,29%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Administrative USD Acc (IE00BCBHYM33)184,33M USD17,08 USD0,79%1,29%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund E EUR Hedged Acc (IE00BFRSV973)545,70M EUR12,35 EUR1,69%1,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund E USD Acc (IE00BFRSV866)321,87M USD12,81 USD1,69%1,69%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE00B6VHBN16)2.250,71M EUR13,61 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional USD Acc (IE00B6VH4D24)1.059,79M USD17,50 USD0,79%0,79%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Investor USD Acc (IE00BLZH2Q20)208,92M USD12,12 USD0,79%1,14%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional CHF Hedged Acc (IE00B6VHD570)73,85M CHF15,35 CHF0,79%0,79%9.191.049 CHF

Estrategia PIMCO GIS Capital Securities Fund

El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital y la exposición centrada en valores de capital con precios atractivos. El fondo invierte en general principalmente en el sector financiero a través de una serie de valores de renta fija con tipos de interés fijos y variables. Los valores pueden calificarse en grado de inversión o por debajo de grado de inversión. El fondo puede invertir en instrumentos como bonos convertibles (bonos que pueden convertirse en acciones) y valores de renta variable. El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos del activo subyacente.


El fondo PIMCO GIS Capital Securities Fund, con ISIN, IE00B6VHBN16 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 7.230.797.741 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Capital Securities Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,79%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Philippe Bodereau


Alex Struc


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Capital Securities Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,20%
20145,95%3,48%3,01%-1,63%1,05%
20153,63%3,80%-1,08%-0,84%1,78%
20164,50%-2,75%0,69%4,51%2,12%
20173,19%1,62%1,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
Supplement (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017