RF Global Emergente - Moneda Local

GlobalAccess Emerging Mkt Lcl Ccy Dbt Fd

GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund M Acc GBP | IE00B6YB3237

Barclays Bank PLC

18 May, 2018
0,47
-1,28%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund A Dis EUR (IE00B8JV2588)0,07M EUR0,52 EUR1,35%0,00%1.500 EUR
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund B Acc USD (IE00B8K2VY29)1,57M USD0,84 USD1,15%0,00%400.000 USD
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund Class I GBP Distribution Shares (IE00B86RPB62)0,02M GBP0,41 GBP0,80%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund M Acc GBP (IE00B6YB3237)0,11M GBP0,47 GBP0,90%0,00%0 GBP
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund M Dis GBP (IE00B8DZ8363)0,01M GBP0,44 GBP0,90%0,00%0 GBP
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund Class M USD Distribution Shares (IE00B8JWJ056)263,37M USD0,67 USD0,90%0,00%0 USD

Estrategia GlobalAccess Emerging Mkt Lcl Ccy Dbt Fd

El objetivo es incrementar el valor de su inversión y obtener ingresos en el Fondo. El Fondo se gestiona de manera activa y busca principalmente obtener exposición a la deuda pública y privada de Mercados Emergentes en divisas locales y extranjeras. Logrará este objetivo mediante la inversión en deuda negociable como bonos y pagarés vinculados al crédito (deuda negociable que incluye derivados vinculados a acontecimientos de crédito subyacentes), instrumentos del mercado monetario (una gama de productos financieros a corto plazo) y contratos financieros (derivados) vinculados al valor de las divisas locales, o mediante la inversión en acciones preferentes y valores convertibles (deuda negociable que puede ser convertida en acciones).


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess Emerging Mkt Lcl Ccy Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo GlobalAccess Emerging Mkt Lcl Ccy Dbt Fd, con ISIN IE00B6YB3237, de la gestora Barclays Bank PLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio total, que asciende a 398.704.631 GBP a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones GlobalAccess Emerging Mkt Lcl Ccy Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GlobalAccess Emerging Mkt Lcl Ccy Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-9,55%1,86%-1,99%
20141,28%2,15%7,50%-2,29%-5,61%
2015-14,49%1,94%1,93%-16,62%-1,31%
2016-3,85%4,33%-1,26%-1,95%-4,81%
20178,04%6,65%0,63%2,13%-1,42%

Rendimiento mensual GlobalAccess Emerging Mkt Lcl Ccy Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 08, 2018) May 11, 2018
Prospectus (Apr 03, 2018) Apr 05, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 24, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Feb 06, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 03, 2017
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015