RV Global Emergente

HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C USD Acc | IE00B6ZZNB36

Heptagon Capital Limited

21 Jun, 2018
147,89
-1,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund A USD Acc (IE00B76BMG52)0,72M USD121,73 USD1,50%1,96%12.850 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund A1 USD Acc (IE00B955CM88)0,74M USD82,41 USD1,50%1,74%12.850 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD Acc (IE00B6R1HD97)24,79M USD122,72 USD1,95%2,44%12.850 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C USD Acc (IE00B6ZZNB36)0,05M USD147,89 USD0,90%1,19%856.680 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc (IE00B956PN32)74,13M EUR145,93 EUR0,90%1,32%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IF USD Acc (IE00BK019270)4,84M USD124,58 USD1,15%1,62%1.713.360 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I USD Acc (IE00B6RSJ564)17,96M USD145,69 USD1,15%1,51%856.680 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I1 USD Acc (IE00B954K981)3,88M USD123,21 USD1,15%1,63%856.680 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IE EUR Acc (IE00B9543B11)4,93M EUR137,23 EUR1,15%1,64%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IG GBP Acc (IE00B94X8B45)0,18M GBP152,37 GBP1,15%1,62%2.279.889 GBP
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD USD Inc (IE00B8W8M456)1,16M USD87,50 USD0,90%1,12%856.680 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund S USD Acc (IE00BHCQKV56)0,38M USD111,20 USD1,00%1,41%17.133.600 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund SE EUR Acc (IE00BHCQKX70)0,03M EUR129,41 EUR1,00%1,33%0 EUR

Estrategia HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Objetivo: El objetivo de inversión del Fondo es conseguir crecimiento del capital a largo plazo. Política de inversión El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en acciones de empresas de mercados en desarrollo y emergentes (países menos desarrollados en términos económicos que los principales países occidentales), o que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en dichos mercados.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

El fondo HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd, con ISIN, IE00B6ZZNB36 de la gestora Heptagon Capital Limited pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 223 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 140.761.200 USD a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Chad Cleaver


Richard Thies


Howard Schwab


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Rentabilidad HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20126,07%0,72%
20133,71%3,16%-4,97%4,03%1,69%
20148,80%-1,84%8,65%4,55%-2,42%
2015-4,67%11,10%-3,31%-17,97%8,19%
201610,80%-2,15%2,83%8,00%1,95%
201725,63%9,00%1,38%7,35%5,90%
2018-1,65%

Rendimiento mensual HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Mar 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Sep 28, 2017) Mar 01, 2018
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017