RV Europa Cap. Grande Growth

E.I. Sturdza Strgc Eurp Value

E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund CHF Institutional Class | IE00B76Y2204

E.I. Sturdza Strategic Management Ltd

15 Nov, 2017
103,30
-0,76%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund CHF Institutional Class (IE00B76Y2204)6,91M CHF103,30 CHF1,50%0,00%2.583.497 CHF
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund CHF Hedged Acc (IE00B8431S50)28,60M CHF167,58 CHF1,50%2,49%4.305 CHF
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund EUR Acc (IE00B5VJPM77)260,09M EUR214,19 EUR1,50%2,60%5.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund EUR Institutional Acc (IE00B7TRTL43)371,42M EUR189,08 EUR0,90%1,63%3.000.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund EUR Retail Class (IE00BP8G3R23)9,89M EUR100,25 EUR1,50%3,11%5.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund GBP Hedged Institutional Acc (IE00B90YC864)17,77M GBP139,16 GBP0,90%1,43%3.419.778 GBP
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund Institutional EUR Distributing (IE00BYNK3Z05)29,25M EUR101,87 EUR0,90%2,04%3.000.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund Institutional USD (IE00BHBF1B05)2,31M USD102,41 USD1,50%1,29%2.575.230 USD
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund USD Class (IE00BHBF1984)1,35M USD110,99 USD1,50%2,14%4.292 USD
E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund EUR Super Institutional Class (IE00BD03RJ76)144,03M EUR104,19 EUR0,90%1,18%25.000.000 EUR
E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund Super Institutional Class USD (IE00BD03RM06)4,19M USD106,05 USD0,90%1,18%21.460.250 USD

Estrategia E.I. Sturdza Strgc Eurp Value

The Strategic Europe Value Fund is a long only European equity fund, with the objective of achieving long term capital growth in the value of assets.  To achieve this objective the Fund will purchase marketable securities of European Companies listed on the main European stock exchanges or the securities of companies with a substantial European exposure on any other regulated markets which operate regularly and are recognised and open to the public. The Fund also has the flexibility to invest outside of Europe (max 25% of NAV) on an opportunistic basis and to hedge the portfolio for downside protection via the use of financial derivatives (mainly index futures/options) up to 100% of the Net Asset Value of the Fund.


El fondo E.I. Sturdza Strgc Eurp Value, con ISIN, IE00B76Y2204 de la gestora E.I. Sturdza Strategic Management Ltd se sitúa en la posición 20 entre los 35 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 16,38% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 875.826.237 CHF a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones E.I. Sturdza Strgc Eurp Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad E.I. Sturdza Strgc Eurp Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 03, 2017