RV Europa Cap. Grande Growth

E.I. Sturdza Strgc Eurp Value

E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund CHF Institutional Class | IE00B76Y2204

E.I. Sturdza Strategic Management Ltd

18 Jan, 2018
106,41
0,41%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund CHF Institutional Class (IE00B76Y2204)7,09M CHF106,41 CHF1,50%0,00%2.563.714 CHF
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund CHF Hedged Acc (IE00B8431S50)27,19M CHF172,50 CHF1,50%2,49%4.272 CHF
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund EUR Acc (IE00B5VJPM77)221,80M EUR220,90 EUR1,50%2,60%5.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund EUR Institutional Acc (IE00B7TRTL43)315,26M EUR195,20 EUR0,90%1,63%3.000.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund EUR Retail Class (IE00BP8G3R23)10,63M EUR103,24 EUR1,50%3,11%5.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund GBP Hedged Institutional Acc (IE00B90YC864)16,18M GBP143,94 GBP0,90%1,43%3.379.651 GBP
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund Institutional EUR Distributing (IE00BYNK3Z05)15,23M EUR105,12 EUR0,90%2,04%3.000.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund Institutional USD (IE00BHBF1B05)1,16M USD106,17 USD1,50%1,29%2.498.340 USD
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund USD Class (IE00BHBF1984)1,24M USD114,88 USD1,50%2,14%4.163 USD
E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund EUR Super Institutional Class (IE00BD03RJ76)185,86M EUR107,59 EUR0,90%1,18%25.000.000 EUR
E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund Super Institutional Class USD (IE00BD03RM06)4,10M USD110,00 USD0,90%1,18%20.819.500 USD

Estrategia E.I. Sturdza Strgc Eurp Value

The Strategic Europe Value Fund is a long only European equity fund, with the objective of achieving long term capital growth in the value of assets.  To achieve this objective the Fund will purchase marketable securities of European Companies listed on the main European stock exchanges or the securities of companies with a substantial European exposure on any other regulated markets which operate regularly and are recognised and open to the public. The Fund also has the flexibility to invest outside of Europe (max 25% of NAV) on an opportunistic basis and to hedge the portfolio for downside protection via the use of financial derivatives (mainly index futures/options) up to 100% of the Net Asset Value of the Fund.


Información sobre el fondo de inversión E.I. Sturdza Strgc Eurp Value

El fondo E.I. Sturdza Strgc Eurp Value, con ISIN, IE00B76Y2204 de la gestora E.I. Sturdza Strategic Management Ltd se sitúa en la posición 23 entre los 35 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 14,03% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 805.739.476 CHF a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones E.I. Sturdza Strgc Eurp Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad E.I. Sturdza Strgc Eurp Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,28%-0,02%

Rendimiento mensual E.I. Sturdza Strgc Eurp Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 03, 2017