DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) Zero Duration A Institutional USD Dist | IE00B771WS64

DCI, LLC

30 Aug, 2016
98,53
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) A USD Acc (IE00B39RTX86)0,04M USD120,94 USD0,75%0,41%838.680 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) A USD Dist (IE00B6YCGF05)4,74M USD99,95 USD0,75%0,41%838.680 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) A Institutional USD Acc (IE00B4T2QW85)135,11M USD129,84 USD0,75%0,41%838.680 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) A Institutional USD Dist (IE00B73S8M79)119,70M USD111,38 USD0,75%0,41%838.680 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) B Institutional EUR Acc (IE00B79J1707)93,58M EUR124,40 EUR0,75%0,41%0 EUR
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) B Institutional EUR Dist (IE00B7F9QK27)38,76M EUR108,24 EUR0,75%0,41%0 EUR
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) C Institutional CHF Acc (IE00B79J1S19)61,41M CHF120,99 CHF0,75%0,41%919.104 CHF
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) F Institutional GBP Dist (IE00B7F9QP71)7,94M GBP113,23 GBP0,75%0,41%1.148.020 GBP
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) Zero Duration A Institutional USD Dist (IE00B771WS64)1,93M USD98,53 USD0,25%0,00%858.410 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) Zero Duration B Institutional EUR Acc (IE00B7MN4L45)0,79M EUR111,04 EUR0,75%0,41%0 EUR
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) Zero Duration B Institutional EUR Dist (IE00B7621386)87,31M EUR103,87 EUR0,75%0,41%0 EUR

Estrategia DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

The investment objective is to produce returns, net of fees and expenses above the return of the Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index hedged to the share class currency (the Index). To qualify for inclusion in the Index, securities must be: issued by a corporation, rated investment grade, have a fixed rate coupon, have a remaining maturity of at least one year, and a minimum issue size of approximately $300 million or the foreign exchange equivalent.


Información sobre el fondo de inversión DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

El fondo DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS, con ISIN, IE00B771WS64 de la gestora DCI, LLC pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 622.493.055 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,25%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2016-08-30

Rentabilidades absolutas al 2016-08-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,10%-3,37%0,18%
201414,63%1,26%1,65%8,19%2,93%
20157,91%12,46%-4,15%-2,73%2,92%
2016-5,97%3,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 13, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Aug 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017