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Shenkman High Income Fund

Shenkman High Income Fund GBP Class A (Institutional) Hedged Income Distributing Shares | IE00B77G9028

Shenkman Capital Management Inc

22 Sep, 2017
636,36
-0,50%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Shenkman High Income Fund AUD Class A (Institutional) Hedged Accumulating Shares (IE00B7BW9B79)19,74M AUD1.232,51 AUD0,65%0,75%667.124 AUD
Shenkman High Income Fund EUR Class A (Institutional) Unhedged Accumulating Shares (IE00B5PQJP55)2,16M EUR829,42 EUR0,65%0,00%1.000.000 EUR
Shenkman High Income Fund EUR Class A (Institutional) Hedged Accumulating Shares (IE00B664JN33)226,86M EUR901,18 EUR0,65%0,75%1.000.000 EUR
Shenkman High Income Fund EUR Class A (Institutional) Hedged Income Distributing Shares (IE00B5MRYS97)0,44M EUR895,11 EUR0,65%0,74%1.000.000 EUR
Shenkman High Income Fund GBP Class A (Institutional) Unhedged Accumulating Shares (IE00B754L025)0,00M GBP765,19 GBP0,65%0,00%1.083.806 GBP
Shenkman High Income Fund GBP Class A (Institutional) Hedged Accumulating Shares (IE00B4XRX958)0,01M GBP833,25 GBP0,65%0,80%1.083.806 GBP
Shenkman High Income Fund GBP Class A (Institutional) Hedged Income Distributing Shares (IE00B77G9028)32,28M GBP636,36 GBP0,65%0,80%1.083.806 GBP
Shenkman High Income Fund USD Class A (Institutional) Unhedged Accumulating Shares (IE00B62KTH91)451,66M USD1.365,33 USD0,65%0,75%841.110 USD
Shenkman High Income Fund USD Class A (Institutional) Unhedged Income Distributing Shares (IE00B7FL8Z76)25,26M USD968,90 USD0,65%0,75%841.110 USD

Estrategia

The Fund’s investment objective is to seek to achieve maximum total return (i.e., both enhancing current income and achieving capital appreciation).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,30%0,38%
2013-3,37%-4,46%-4,49%2,92%2,89%
20146,28%1,89%3,89%0,61%-0,20%
20150,94%8,79%2,20%-8,29%-1,00%
2016-3,61%-4,42%-1,72%0,02%2,59%
20171,48%-1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 23, 2017) Mar 07, 2017
Prospectus (Feb 09, 2016) May 02, 2016