RV Japón Cap. Grande

Invesco Japanese Equity Core Fund

Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund A (USD Hedged) Accumulation USD | IE00B79Y1J76

Invesco Global Asset Management DAC

20 Oct, 2017
240,70
0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7J21)0,01M EUR137,25 EUR1,50%1,94%1.000 EUR
Invesco Japanese Equity Core Fund A (Annually Distributing) EUR Hedged (IE00BMMV7K36)0,08M EUR0,00 EUR1,50%1,94%1.000 EUR
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund A Accumulation USD (IE00B40W5Y20)2,96M USD21,67 USD1,50%1,94%1.268 USD
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund A Accumulation EUR (IE00B4KFBF47)1,83M EUR18,21 EUR1,50%1,94%1.000 EUR
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B6T7FR51)11,68M EUR234,11 EUR1,50%1,94%1.000 EUR
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund A Annual Distribution USD (IE0030382570)11,47M USD21,49 USD1,50%1,94%1.268 USD
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (IE00B79Y1J76)63,35M USD240,70 USD1,50%1,94%1.268 USD
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund C Annual Distribution USD (IE0030382687)22,35M USD22,76 USD1,00%1,34%845.880 USD
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B7YKQH34)22,01M EUR241,86 EUR1,00%1,34%800.000 EUR
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund C Accumulation JPY (IE00B41Q3618)31,21M JPY2.686,00 JPY1,00%1,34%601.167 JPY
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (IE00B7YKQB71)10,53M USD248,77 USD1,00%1,34%845.880 USD
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund E Accumulation EUR (IE00B0H1QB84)40,92M EUR16,98 EUR2,25%2,69%500 EUR

Estrategia

Invertirá principalmente en acciones de compañías japonesas. Sin embargo, puede incluir acciones de compañías extranjeras cuyos beneficios provengan de Japón. El fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados reconocidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,94%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Tony Roberts


Paul Chesson


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-10,90%28,09%
201350,78%25,45%9,47%0,54%9,20%
201416,88%-10,37%5,49%13,76%8,67%
201522,35%24,26%4,06%-13,75%9,71%
20163,19%-13,91%-5,72%0,99%25,88%
2017-1,11%-1,74%-0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 12, 2017) Oct 16, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Oct 18, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Jun 01, 2017