Alt - Arbitraje de deuda

DCI Market Neutral Credit Fund UCITS

DCI Market Neutral Credit Fund (UCITS) B | IE00B7BYDJ95

DCI, LLC

19 Oct, 2017
102,44
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DCI Market Neutral Credit Fund (UCITS) B (IE00B7BYDJ95)29,80M EUR102,44 EUR1,50%1,06%0 EUR
DCI Market Neutral Credit Fund (UCITS) Class A USD Founders (IE00B7N5Z167)70,99M USD106,96 USD1,50%1,06%845.880 USD
DCI Market Neutral Credit Fund (UCITS) H (IE00BF4TW016)1,53M JPY10.026,15 JPY1,50%0,00%7.514 JPY

Estrategia

The investment objective is to produce returns, net of fees (excluding performance fees) and expenses above the performance of the LIBOR benchmark. LIBOR is the rate fixed by the British Bankers Association for one month deposits in the share class currency.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,80%2,58%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 12, 2017
Prospectus (Sep 13, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017