DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) B Institutional EUR Dist | IE00B7F9QK27

DCI, LLC

18 Jan, 2018
105,45
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) A USD Acc (IE00B39RTX86)0,04M USD120,96 USD0,75%0,41%832.780 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) A USD Dist (IE00B6YCGF05)4,74M USD99,95 USD0,75%0,41%832.780 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) A Institutional USD Acc (IE00B4T2QW85)135,83M USD129,90 USD0,75%0,41%832.780 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) A Institutional USD Dist (IE00B73S8M79)117,34M USD108,76 USD0,75%0,41%832.780 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) B Institutional EUR Acc (IE00B79J1707)99,32M EUR123,96 EUR0,75%0,41%0 EUR
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) B Institutional EUR Dist (IE00B7F9QK27)37,66M EUR105,45 EUR0,75%0,41%0 EUR
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) C Institutional CHF Acc (IE00B79J1S19)62,00M CHF120,53 CHF0,75%0,41%919.104 CHF
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) F Institutional GBP Dist (IE00B7F9QP71)12,27M GBP110,45 GBP0,75%0,41%1.148.020 GBP
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) Zero Duration A Institutional USD Dist (IE00B771WS64)1,93M USD98,53 USD0,25%0,00%858.410 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) Zero Duration B Institutional EUR Acc (IE00B7MN4L45)0,79M EUR112,01 EUR0,75%0,41%0 EUR
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) Zero Duration B Institutional EUR Dist (IE00B7621386)86,98M EUR103,09 EUR0,75%0,41%0 EUR

Estrategia DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

The investment objective is to produce returns, net of fees and expenses above the return of the Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index hedged to the share class currency (the Index). To qualify for inclusion in the Index, securities must be: issued by a corporation, rated investment grade, have a fixed rate coupon, have a remaining maturity of at least one year, and a minimum issue size of approximately $300 million or the foreign exchange equivalent.


Información sobre el fondo de inversión DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

El fondo DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS, con ISIN, IE00B7F9QK27 de la gestora DCI, LLC pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 631.415.538 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,26%3,39%1,53%
2013-0,40%0,40%-2,57%0,71%1,11%
20147,57%3,14%2,60%0,51%1,14%
2015-1,70%1,84%-2,87%-0,03%-0,59%
20164,69%3,19%2,78%1,39%-2,64%
20173,66%0,59%1,55%0,64%0,84%

Rendimiento mensual DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 13, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017