RF Global Emergente - Sesgo EUR

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro I Acc hedged | IE00B7FH3W72

BNY Mellon Global Management Ltd

29 Dec, 2016
1,09
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc (IE00B06YC985)6,62M USD2,21 USD1,50%1,63%4.205 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Acc (IE00B06YCB08)9,44M USD2,35 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Inc (IE00B8BJ3W42)0,58M USD0,86 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc (IE00B06YC548)9,74M EUR1,85 EUR1,50%1,63%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR C Acc (IE00B06YC654)34,70M EUR1,96 EUR1,00%1,13%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD W Acc (IE00BBPRD703)0,00M USD1,18 USD0,75%0,88%12.616.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR H Acc Hedged (IE00B3MXRR34)7,36M EUR1,17 EUR1,50%1,63%5.000 EUR
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro I Acc hedged (IE00B7FH3W72)0,00M EUR1,09 EUR1,00%1,16%5.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo es obtener ingresos de una cartera de obligaciones y otros valores de deuda de mercados emergentes de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20127,55%3,24%
2013-8,33%-2,06%-6,98%0,20%0,42%
20142,65%2,85%5,69%-2,05%-3,60%
2015-3,33%0,68%-0,70%-4,77%1,54%
20166,98%2,68%5,26%4,29%-5,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 28, 2016) Dec 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 29, 2016) Aug 01, 2016
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 03, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) Dec 21, 2016
Factsheet (Jan 31, 2014) Feb 24, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 23, 2012) Aug 15, 2013