RF Global Emergente - Sesgo EUR

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro I Acc hedged | IE00B7FH3W72

BNY Mellon Global Management Ltd

29 Dec, 2016
1,09
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc (IE00B06YC985)7,02M USD2,20 USD1,50%1,63%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Acc (IE00B06YCB08)9,81M USD2,35 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Inc (IE00B8BJ3W42)0,59M USD0,84 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc (IE00B06YC548)8,04M EUR1,87 EUR1,50%1,63%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR C Acc (IE00B06YC654)36,33M EUR1,98 EUR1,00%1,13%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD W Acc (IE00BBPRD703)0,01M USD1,18 USD0,75%0,88%12.876.150 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR H Acc Hedged (IE00B3MXRR34)9,49M EUR1,17 EUR1,50%1,63%5.000 EUR
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro I Acc hedged (IE00B7FH3W72)0,00M EUR1,09 EUR1,00%1,16%5.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

El objetivo es obtener ingresos de una cartera de obligaciones y otros valores de deuda de mercados emergentes de todo el mundo.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, con ISIN IE00B7FH3W72, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 71.269.047 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-29

Rentabilidades absolutas al 2016-12-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20127,55%3,24%
2013-8,33%-2,06%-6,98%0,20%0,42%
20142,65%2,85%5,69%-2,05%-3,60%
2015-3,33%0,68%-0,70%-4,77%1,54%
20166,98%2,68%5,26%4,29%-5,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 28, 2016) Dec 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 29, 2016) Aug 01, 2016
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 03, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) Dec 21, 2016
Factsheet (Jan 31, 2014) Feb 24, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 23, 2012) Aug 15, 2013