RV USA Cap. Pequeña

Legg Mason Royce US Small Cap Opp Fd

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A EUR Hedged Acc | IE00B7MC4336

Legg Mason Investments Europe Ltd

20 Oct, 2017
159,96
0,83%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd - Cl E Euro Acc (Hdg) (IE00BB36BV97)0,62M EUR132,85 EUR2,25%2,70%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A Euro Acc (IE00B19Z4C24)17,47M EUR210,79 EUR1,50%1,96%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A EUR Hedged Acc (IE00B7MC4336)23,84M EUR159,96 EUR1,50%1,96%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A USD Acc (IE00B19Z4B17)204,49M USD189,45 USD1,50%1,97%845 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A USD Inc (A) (IE0031619046)111,19M USD575,34 USD1,50%1,97%845 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class C USD Inc (A) (IE0034204341)6,64M USD533,99 USD2,00%2,47%845 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E EUR Acc (IE00B57L5Q19)0,66M EUR222,42 EUR2,25%2,71%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E USD Acc (IE00B53B0H15)4,09M USD182,29 USD2,25%2,72%845 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class Prem EUR Acc (IE00B23Z8T07)1,79M EUR279,44 EUR0,75%0,88%30.000.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class Prem USD Acc (IE00B23Z8S99)244,11M USD227,17 USD0,75%0,87%25.376.400 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Acc (Hdg) (IE00B7VSHL18)9,52M EUR136,81 EUR0,75%1,22%3.000.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X USD Acc (IE00B0D44176)43,93M USD175,50 USD0,75%1,20%2.537.640 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Distributing (A) Hedged (IE00B7MC4K07)0,18M EUR122,07 EUR1,50%1,94%1.000 EUR

Estrategia

El fondo trata de lograr a largo plazo plusvalías invirtiendo al menos el 70% de su valor total en un cartera diversificada de valores emitidos por micro-empresas de EE.UU. (capitalizaciones de mercado de menos de 2,5 millones de dólares).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Royce Associates


Bill Hench


Boniface Zaino


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,48%9,04%9,53%
2014-2,27%3,07%-0,30%-10,32%6,04%
2015-14,10%0,95%-0,18%-16,16%1,67%
201627,22%2,22%1,21%11,91%9,89%
20173,82%1,70%9,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 12, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 12, 2017) Oct 06, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
Rulebook (Nov 15, 2016) Oct 05, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
Supplement (May 17, 2013) Dec 19, 2013
Key Facts Statement (KFS) (Nov 30, 2012) Jul 29, 2013