Alt - Multiestrategia

Odey Swan Fund

Odey Swan Fund Class R GBP | IE00B7W59X71

Odey Asset Management LLP

12 Jan, 2018
43,16
-1,33%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Swan Fund Class I AUD (IE00BFTCNC48)6,82M AUD42,80 AUD1,00%0,00%1.000.000 AUD
Odey Swan Fund Class I EUR (IE00B4WC4097)63,21M EUR40,19 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey Swan Fund Class I GBP (IE00B87KFG99)116,17M GBP42,14 GBP1,00%0,00%1.000.000 GBP
Odey Swan Fund Class I R EUR (IE00B6YRXK91)0,10M EUR40,36 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey Swan Fund Class I R USD (IE00B9LHGC62)3,87M USD40,76 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
Odey Swan Fund Class I USD (IE00B8B7QR45)5,97M USD41,07 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
Odey Swan Fund Class R EUR (IE00B988MM46)37,67M EUR39,25 EUR1,50%0,00%0 EUR
Odey Swan Fund Class R GBP (IE00B7W59X71)1,89M GBP43,16 GBP1,50%0,00%5.000 GBP
Odey Swan Fund Class R USD (IE00B8MJTS18)0,46M USD40,22 USD1,50%0,00%5.000 USD

Estrategia Odey Swan Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión Odey Swan Fund

El fondo Odey Swan Fund, con ISIN, IE00B7W59X71 de la gestora Odey Asset Management LLP se sitúa en la posición entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 229.707.559 GBP a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Odey Swan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Odey Swan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,98%6,85%
201411,63%-4,17%-4,70%10,30%10,81%
2015-8,48%7,10%-13,26%10,68%-11,00%
2016-50,26%-28,13%-5,13%-17,05%-12,06%
2017-5,43%-4,20%

Rendimiento mensual Odey Swan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Mar 06, 2017
Prospectus (Oct 26, 2016) Nov 02, 2016
Supplement (Nov 06, 2015) Apr 22, 2016
Factsheet Institutional (Aug 28, 2015) Sep 30, 2015