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Odey Swan Fund

Odey Swan Fund Class R GBP | IE00B7W59X71

Odey Asset Management LLP

18 Sep, 2017
46,29
-0,54%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Swan Fund Class I AUD (IE00BFTCNC48)6,82M AUD45,53 AUD1,00%0,00%1.000.000 AUD
Odey Swan Fund Class I EUR (IE00B4WC4097)72,37M EUR43,16 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
Odey Swan Fund Class I GBP (IE00B87KFG99)116,17M GBP45,12 GBP1,00%0,00%1.000.000 GBP
Odey Swan Fund Class I R EUR (IE00B6YRXK91)0,33M EUR43,34 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
Odey Swan Fund Class I R USD (IE00B9LHGC62)3,87M USD43,46 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
Odey Swan Fund Class I USD (IE00B8B7QR45)5,97M USD43,79 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
Odey Swan Fund Class R EUR (IE00B988MM46)41,56M EUR42,23 EUR1,50%0,00%5.000 EUR
Odey Swan Fund Class R GBP (IE00B7W59X71)1,89M GBP46,29 GBP1,50%0,00%5.000 GBP
Odey Swan Fund Class R USD (IE00B8MJTS18)0,46M USD42,95 USD1,50%0,00%5.000 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,98%6,85%
201411,63%-4,17%-4,70%10,30%10,81%
2015-8,48%7,10%-13,26%10,68%-11,00%
2016-50,26%-28,13%-5,13%-17,05%-12,06%
2017-5,43%-4,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Mar 06, 2017
Prospectus (Oct 26, 2016) Nov 02, 2016
Supplement (Nov 06, 2015) Apr 22, 2016
Factsheet Institutional (Aug 28, 2015) Sep 30, 2015