RF RMB

Baring China Bond Fund

Baring China Bond Fund - Class A USD Acc | IE00B7WFV424

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

23 Jan, 2017
9,44
-0,58%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Estrategia Baring China Bond Fund

The objective of the Fund is to maximise total return, in the long-term, consisting of income, capital appreciation and currency gains by investing in Chinese and Chinaese related debt securities and RMB denominated debt securities


Información sobre el fondo de inversión Baring China Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo Baring China Bond Fund, con ISIN IE00B7WFV424, de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,19% con una volatilidad del 3,84%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio total, que asciende a 7.285.716 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Baring China Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Sean Chang


Metadata


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Rentabilidad Baring China Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-01-23

Rentabilidades absolutas al 2017-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,73%4,11%-2,87%-2,72%-0,10%
201413,54%-2,17%1,77%9,24%4,40%
20156,59%12,34%-1,81%-3,94%0,59%
2016-0,17%-2,14%1,55%-0,15%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Dec 30, 2016) Jan 20, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jan 11, 2017
Prospectus (Oct 18, 2016) Jan 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 13, 2016) Sep 19, 2016
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jan 11, 2017
Rulebook (Nov 09, 2009) Mar 16, 2015