AH-M | IE00B7YBBB53
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-M IE0032158457 | 176,47M€ | 1,00% | - | 1,03% | 0,00€ | 3,28% |
| A-Q IE0000835953 | 145,12M€ | 1,00% | - | 1,03% | 0,00€ | 3,28% |
| A IE00B6TMN219 | 42,03M€ | 1,00% | - | 1,03% | 0,00€ | 3,25% |
| AH-M IE00B7S9S037 | 30,72M€ | 1,00% | - | 1,03% | 0,00€ | - |
| A-Q IE0004851808 | 23,02M€ | 1,00% | - | 1,03% | 3.500,00€ | 3,58% |
| AH-Q IE0033156484 | 19,17M€ | 1,00% | - | 1,03% | 0,00€ | -2,88% |
| I IE00B3L6P808 | 16,74M€ | 0,75% | - | 0,78% | 0,00€ | 3,73% |
| AH-M IE00B881PF08 | 13,41M€ | 1,00% | - | 1,03% | 0,00€ | 4,45% |
| AH-M IE00B7YBBB53 | 11,25M€ | 1,00% | - | 1,03% | 0,00€ | 3,13% |
| IH-Q IE00B3L6PB37 | 6,20M€ | 0,75% | - | 0,78% | 0,00€ | -2,60% |
| AH-M IE00B8GQ7V76 | 5,71M€ | 1,00% | - | 1,03% | 0,00€ | 5,49% |
| A-M IE00B62P4Q86 | 5,60M€ | 1,00% | - | 1,03% | 0,00€ | 3,27% |
| AH IE0032158341 | 5,07M€ | 1,00% | - | 1,03% | 3.500,00€ | 3,13% |
| I IE00B3L6P915 | 0,23M€ | 0,75% | - | 0,78% | 10,00M€ | 3,89% |
| AH IE00B912KL81 | 0,06M€ | 1,00% | - | 1,03% | 0,00€ | 0,83% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión primario de la Entidad gestora para Baring High Yield Bond Fund es lograr una elevada rentabilidad en el momento presente, medida en dólares, acorde con un nivel de riesgo aceptable. La revalorización del capital será secundaria. La política de la Entidad gestora es invertir en una combinación de valores de deuda de emisores de paises de la OCDE (2/3 partes del fondo) y de ciertos paises emergentes (1/3 parte del fondo).
El fondo Barings Developed and Em Mkts HY Bd Fd, con ISIN, IE00B7YBBB53 de la gestora BARINGS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,03% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,03% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,27% | -1,19% | 3,15% |
| 1 año | -1,26% | -7,82% | -1,45% |
| 3 años | 9,67% | 3,13% | 2,04% |
| 5 años | 5,73% | 1,12% | 3,87% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -9,05% | - | - | - | - | |
| 2014 | -3,19% | - | - | - | - | |
| 2015 | -16,24% | - | - | -14,92% | -3,13% | |
| 2016 | 11,46% | 2,78% | 3,51% | 0,79% | 3,95% | |
| 2017 | -4,64% | 0,34% | -2,86% | 1,54% | -3,65% | |
| 2018 | - | -7,95% | 0,57% | 3,56% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2018) | Nov 13, 2018 |
| Folleto (Apr 30, 2018) | Nov 13, 2018 |
| Informe anual (Apr 30, 2018) | Nov 13, 2018 |
| DFI (Apr 30, 2018) | Nov 13, 2018 |
| Informe semestral (Oct 31, 2017) | Nov 13, 2018 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2010) | Nov 13, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).