RV Japón Cap. Grande

Invesco Japanese Equity Core Fund

Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund C (USD Hedged) Accumulation USD | IE00B7YKQB71

Invesco Global Asset Management DAC

22 Sep, 2017
240,95
-0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7J21)0,01M EUR132,88 EUR1,50%1,94%1.000 EUR
Invesco Japanese Equity Core Fund A (Annually Distributing) EUR Hedged (IE00BMMV7K36)0,08M EUR0,00 EUR1,50%1,94%1.000 EUR
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund A Accumulation USD (IE00B40W5Y20)3,21M USD21,26 USD1,50%1,94%1.261 USD
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund A Accumulation EUR (IE00B4KFBF47)1,81M EUR17,63 EUR1,50%1,94%1.000 EUR
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B6T7FR51)10,95M EUR227,17 EUR1,50%1,94%1.000 EUR
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund A Annual Distribution USD (IE0030382570)11,08M USD21,08 USD1,50%1,94%1.261 USD
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (IE00B79Y1J76)61,33M USD233,24 USD1,50%1,94%1.261 USD
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund C Annual Distribution USD (IE0030382687)45,51M USD22,32 USD1,00%1,34%841.110 USD
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B7YKQH34)26,01M EUR234,57 EUR1,00%1,34%800.000 EUR
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund C Accumulation JPY (IE00B41Q3618)28,20M JPY2.604,00 JPY1,00%1,34%611.382 JPY
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (IE00B7YKQB71)10,70M USD240,95 USD1,00%1,34%841.110 USD
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund E Accumulation EUR (IE00B0H1QB84)40,24M EUR16,45 EUR2,25%2,69%500 EUR

Estrategia

Invertirá principalmente en acciones de compañías japonesas. Sin embargo, puede incluir acciones de compañías extranjeras cuyos beneficios provengan de Japón. El fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados reconocidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Tony Roberts


Paul Chesson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-10,80%28,37%
201351,76%25,71%9,68%0,68%9,33%
201417,61%-10,22%5,66%13,92%8,82%
201523,11%24,41%4,23%-13,62%9,91%
20163,80%-13,83%-5,53%1,14%26,08%
2017-0,97%-1,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Jun 01, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2016) Aug 20, 2017