Magna Umbrella Fund plc - Magna EM Income and Growth Fund B Acc

16,81£
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
160,4M
Patrimonio de la clase
21,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Magna Umbrella Fund plc - Magna EM Income and Growth Fund
IE00B8260R81
Clases disponibles
2024+8,99%
5 años+4,25%
Riesgo6 / 7
Gastos1,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magna Umbrella Fund plc - Magna EM Income and Growth Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,61%
Volatilidad
12,70%
Máxima caída
-20,62%
Alpha
11,53
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-1,57
R Cuadrado
86,07
Tracking Error
6,14
Correlación
92,78
Ratio de Información
2,11
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
19,23%
Máxima caída
-29,31%
Alpha
3,88
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
90,36
Tracking Error
5,32
Correlación
95,06
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-29,31%
Alpha
0,64
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
91,65
Tracking Error
5,93
Correlación
95,74
Ratio de Información
0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,3%
Finanzas
Servicios Financieros
22,0%
Otros
Consumo Cíclico
14,4%
Energía
Energía
12,2%
Materiales industriales
Industriales
8,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Salud
Salud
2,6%

Exposición regional

Mercado Emergente
53,0%
País Desarrollado
44,6%
Asia Emergente
39,6%
Asia Desarrollada
28,3%
Oriente Medio
9,6%
Zona Euro
6,0%
Iberoamérica
4,9%
Estados Unidos
4,7%
Reino Unido
2,1%
Europa Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,4%
Mediumcap
28,4%
Largecap
22,1%
Smallcap
11,7%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
7.727.553£6,76%
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001
5.541.226£4,85%
Indian Renewable Energy Development Agency LtdINE202E01016
4.485.352£3,92%
Alpha Services and Holdings SAGRS015003007
3.525.272£3,08%
FPT CorpVN000000FPT1
3.429.303£3,00%
Samsonite International SALU0633102719
3.382.900£2,96%
NetEase Inc Ordinary Shares
3.228.270£2,82%
SK Hynix IncKR7000660001
3.106.457£2,72%
China State Construction International Holdings Ltd
3.050.983£2,67%
Craftsman Automation LtdINE00LO01017
2.408.805£2,11%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.