RF Flexible Global-USD Cubierto

PIMCO GIS Income Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Acc EUR (Hedged) | IE00B84J9L26

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

13 Dec, 2017
13,15
0,15%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Investor Acc USD (IE00BV1VS594)621,53M USD11,83 USD0,55%0,90%4.193.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc (IE00BYM81516)300,81M USD10,56 USD0,55%0,00%4.193.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc EUR (Hedged) (IE00BYM81J55)81,12M EUR11,13 EUR0,55%1,05%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B84J9L26)5.414,15M EUR13,15 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Acc USD (IE00B7KFL990)3.919,66M USD13,68 USD1,45%1,45%4.193 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Inc EUR (Hedged) (IE00B8N0MW85)5.711,11M EUR10,71 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Inc USD (IE00B8K7V925)6.747,78M USD11,16 USD1,45%1,45%4.193 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE00B80G9288)9.582,09M EUR13,76 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Acc USD (IE00B87KCF77)9.314,78M USD14,30 USD0,55%0,55%8.386.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B8D0PH41)1.046,85M EUR11,24 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Inc USD (IE00B8JDQ960)2.392,18M USD11,73 USD0,55%0,55%8.386.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00BWGCDT37)696,30M EUR11,11 EUR0,55%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Investor Inc EUR (Hedged) (IE00BWY53M78)48,63M EUR10,05 EUR0,55%0,90%0 EUR

Estrategia PIMCO GIS Income Fund

El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su inversión original. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias (con la excepción de que esta limitación no será aplicable para las inversiones en valores relacionados con hipotecas o respaldados por activos, para las que no hay calificación mínima). Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Income Fund

El fondo PIMCO GIS Income Fund, con ISIN, IE00B84J9L26 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 58.396.440.103 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Alfred Murata


Daniel Ivascyn


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,58%2,73%-1,83%1,40%1,29%
20146,18%3,00%2,91%0,51%-0,34%
20151,63%1,80%0,50%-1,09%0,42%
20165,81%0,84%1,84%2,54%0,48%
20171,91%1,33%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015