Alt - Multiestrategia

Odey Swan Fund

Odey Swan Fund Class I GBP | IE00B87KFG99

Odey Asset Management LLP

22 Nov, 2017
46,87
-0,14%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Swan Fund Class I AUD (IE00BFTCNC48)6,82M AUD47,44 AUD1,00%0,00%1.000.000 AUD
Odey Swan Fund Class I EUR (IE00B4WC4097)70,02M EUR44,77 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey Swan Fund Class I GBP (IE00B87KFG99)116,17M GBP46,87 GBP1,00%0,00%1.000.000 GBP
Odey Swan Fund Class I R EUR (IE00B6YRXK91)0,31M EUR44,96 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey Swan Fund Class I R USD (IE00B9LHGC62)3,87M USD45,21 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
Odey Swan Fund Class I USD (IE00B8B7QR45)5,97M USD45,56 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
Odey Swan Fund Class R EUR (IE00B988MM46)39,57M EUR43,76 EUR1,50%0,00%0 EUR
Odey Swan Fund Class R GBP (IE00B7W59X71)1,89M GBP48,04 GBP1,50%0,00%5.000 GBP
Odey Swan Fund Class R USD (IE00B8MJTS18)0,46M USD44,64 USD1,50%0,00%5.000 USD

Estrategia Odey Swan Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.


El fondo Odey Swan Fund, con ISIN, IE00B87KFG99 de la gestora Odey Asset Management LLP se sitúa en la posición entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 258.471.920 GBP a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Odey Swan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Odey Swan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,68%3,21%7,33%
201411,64%-4,04%-4,59%10,43%10,43%
2015-8,08%7,16%-13,14%11,13%-11,13%
2016-50,01%-28,06%-5,01%-16,94%-11,93%
2017-5,26%-4,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Mar 06, 2017
Prospectus (Oct 26, 2016) Nov 02, 2016
Supplement (Nov 06, 2015) Apr 22, 2016
Factsheet Institutional (Aug 28, 2015) Sep 30, 2015