Alt - Multiestrategia

Odey Swan Fund

Odey Swan Fund Class I GBP | IE00B87KFG99

Odey Asset Management LLP

17 Jul, 2018
50,23
-1,32%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Swan Fund Class I AUD (IE00BFTCNC48)6,82M AUD51,46 AUD1,00%0,00%1.000.000 AUD
Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc (IE00B4WC4097)61,62M EUR47,68 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey Swan Fund Class I GBP (IE00B87KFG99)116,17M GBP50,23 GBP1,00%0,00%1.000.000 GBP
Odey Investment plc - Odey Swan Fund I R EUR Inc (IE00B6YRXK91)0,12M EUR47,88 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey Swan Fund Class I R USD (IE00B9LHGC62)3,87M USD48,86 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
Odey Swan Fund Class I USD (IE00B8B7QR45)5,97M USD49,24 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
Odey Investment plc - Odey Swan Fund R EUR Acc (IE00B988MM46)43,05M EUR46,46 EUR1,50%0,00%0 EUR
Odey Swan Fund Class R GBP (IE00B7W59X71)1,89M GBP51,31 GBP1,50%0,00%5.000 GBP
Odey Swan Fund Class R USD (IE00B8MJTS18)0,46M USD48,09 USD1,50%0,00%5.000 USD

Estrategia Odey Swan Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión Odey Swan Fund

El fondo Odey Swan Fund, con ISIN, IE00B87KFG99 de la gestora Odey Asset Management LLP se sitúa en la posición entre los 195 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 224.849.106 GBP a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Odey Swan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Odey Swan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,68%3,21%7,33%
201411,64%-4,04%-4,59%10,43%10,43%
2015-8,08%7,16%-13,14%11,13%-11,13%
2016-50,01%-28,06%-5,01%-16,94%-11,93%
2017-5,26%-4,10%

Rendimiento mensual Odey Swan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Mar 06, 2017
Prospectus (Oct 26, 2016) Nov 02, 2016
Supplement (Nov 06, 2015) Apr 22, 2016
Factsheet Institutional (Aug 28, 2015) Sep 30, 2015