RF Asia

New Capital Asia Value Credit Fund

New Capital Asia Value Credit Fund USD Ord Inc | IE00B87N0B89

New Capital Fund Management Ltd

21 Sep, 2017
96,04
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Asia Value Credit Fund AUD Ord Inc (IE00B8Q8V778)0,07M AUD98,08 AUD1,35%1,98%6.671 AUD
New Capital Asia Value Credit Fund USD Ord Acc (IE00BG6MV314)0,14M USD108,05 USD1,35%1,86%8.411 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Inc (IE00B795G283)0,04M USD100,82 USD1,35%1,99%8.411 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD Inst Inc (IE00B834L785)18,03M USD94,56 USD0,65%1,25%4.205.550 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD Ord Inc (IE00B87N0B89)2,70M USD96,04 USD1,35%1,96%8.411 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD/CNY Hedge Inst Inc (IE00B8BQ6592)0,12M USD108,34 USD0,65%1,28%4.205.550 USD

Estrategia

The Sub-Funds investment objective is to seek long term capital, income and currency appreciation through investment in sovereign and corporate bonds in the Asia region to include Australia and New Zealand.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Michael Leithead


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,12%
2013-8,18%3,59%-7,93%-2,91%-0,84%
201416,92%1,25%3,86%7,80%3,13%
20158,60%13,31%-4,78%-4,46%5,35%
20163,72%-1,02%3,82%0,97%-0,03%
20172,64%-4,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 08, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016
Supplement (Apr 17, 2014) Jun 10, 2014