RF Asia

|

14 Dec, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Asia Value Credit Fund AUD Ord Inc (IE00B8Q8V778)0,06M AUD98,29 AUD1,35%1,99%6.366 AUD
New Capital Asia Value Credit Fund USD Ord Acc (IE00BG6MV314)0,22M USD108,23 USD1,35%1,21%8.386 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Inc (IE00B795G283)0,04M USD100,75 USD1,35%1,94%8.386 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD Inst Inc (IE00B834L785)20,41M USD94,86 USD0,65%1,92%4.193.400 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD Ord Inc (IE00B87N0B89)2,58M USD96,20 USD1,35%1,91%8.386 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD/CNY Hedge Inst Inc (IE00B8BQ6592)0,12M USD108,43 USD0,65%1,30%4.193.400 USD

Estrategia


Información sobre el fondo de inversión

El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Asia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge2,48%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Michael Leithead


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,84%
2013-4,78%3,73%-6,23%-1,98%-0,13%
201419,04%0,65%5,00%8,21%4,09%
20158,23%14,57%-3,52%-6,58%4,80%
20162,10%1,98%1,76%1,36%-2,93%
20177,95%-2,78%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 28, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016
Supplement (Apr 17, 2014) Jun 10, 2014