RF Asia

New Capital Asia Value Credit Fund

New Capital Asia Value Credit Fund USD/CNY Hedge Inst Inc | IE00B8BQ6592

New Capital Fund Management Ltd

18 Oct, 2017
107,78
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Asia Value Credit Fund AUD Ord Inc (IE00B8Q8V778)0,06M AUD97,87 AUD1,35%1,98%6.637 AUD
New Capital Asia Value Credit Fund USD Ord Acc (IE00BG6MV314)0,14M USD107,81 USD1,35%1,86%8.458 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Inc (IE00B795G283)0,04M USD100,25 USD1,35%1,99%8.458 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD Inst Inc (IE00B834L785)18,44M USD94,40 USD0,65%1,25%4.229.400 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD Ord Inc (IE00B87N0B89)2,71M USD95,83 USD1,35%1,96%8.458 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD/CNY Hedge Inst Inc (IE00B8BQ6592)0,12M USD107,78 USD0,65%1,28%4.229.400 USD

Estrategia

The Sub-Funds investment objective is to seek long term capital, income and currency appreciation through investment in sovereign and corporate bonds in the Asia region to include Australia and New Zealand.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge2,48%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Michael Leithead


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,84%
2013-4,78%3,73%-6,23%-1,98%-0,13%
201419,04%0,65%5,00%8,21%4,09%
20158,23%14,57%-3,52%-6,58%4,80%
20162,10%1,98%1,76%1,36%-2,93%
20177,95%-2,78%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 28, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016
Supplement (Apr 17, 2014) Jun 10, 2014