Mercado Monetario Corto Plazo EUR

BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Premier Acc | IE00B8C1FB24

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

10 Jan, 2017
99,91
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Admin III Acc (IE00B91T7078)1,92M EUR98,88 EUR0,45%0,22%50.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc (IE00B9346255)1.829,61M EUR1,00 EUR0,03%0,03%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Core Acc (IE00B8N9LN96)24,54M EUR99,29 EUR0,20%0,09%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Core Inc (IE00B971B497)1,06M EUR1,00 EUR0,20%0,08%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Heritage Acc (IE00B91YWP20)74,86M EUR99,72 EUR0,13%0,05%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Heritage Inc (IE00B9CRD243)0,00M EUR1,00 EUR0,13%0,06%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Premier Acc (IE00B8C1FB24)0,71M EUR99,91 EUR0,00%0,00%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Premier Inc (IE00B94G6Z36)279,87M EUR1,00 EUR0,10%0,06%1.000.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo maximizar los rendimientos de su inversión de manera compatible con el mantenimiento del capital y garantizando que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). Esto lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) a corto plazo y de calidad elevada. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Estos tendrán un plazo de vencimiento en el momento de la emisión, o de vencimiento residual, igual o inferior a 397 días.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Matt Clay


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,00%
20140,00%0,00%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 27, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 11, 2017
Prospectus (May 06, 2016) Jan 12, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Jan 11, 2017
Factsheet (May 31, 2014) Jun 29, 2014
Rulebook (Feb 11, 2013) Jan 11, 2017