RF Flexible Global-USD Cubierto

PIMCO GIS Income Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Inc USD | IE00B8JDQ960

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Nov, 2017
11,75
-0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Investor Acc USD (IE00BV1VS594)552,53M USD11,81 USD0,55%0,90%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc (IE00BYM81516)289,03M USD10,54 USD0,55%0,00%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc EUR (Hedged) (IE00BYM81J55)79,48M EUR11,12 EUR0,55%1,05%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B84J9L26)5.334,45M EUR13,14 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Acc USD (IE00B7KFL990)3.895,89M USD13,66 USD1,45%1,45%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Inc EUR (Hedged) (IE00B8N0MW85)5.389,90M EUR10,74 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Inc USD (IE00B8K7V925)6.696,91M USD11,19 USD1,45%1,45%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE00B80G9288)8.753,27M EUR13,74 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Acc USD (IE00B87KCF77)8.811,45M USD14,27 USD0,55%0,55%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B8D0PH41)668,29M EUR11,27 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Inc USD (IE00B8JDQ960)2.225,94M USD11,75 USD0,55%0,55%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00BWGCDT37)592,68M EUR11,10 EUR0,55%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Investor Inc EUR (Hedged) (IE00BWY53M78)43,67M EUR10,07 EUR0,55%0,90%0 EUR

Estrategia PIMCO GIS Income Fund

El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su inversión original. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias (con la excepción de que esta limitación no será aplicable para las inversiones en valores relacionados con hipotecas o respaldados por activos, para las que no hay calificación mínima). Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados.


El fondo PIMCO GIS Income Fund, con ISIN, IE00B8JDQ960 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 55.169.936.735 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Alfred Murata


Daniel Ivascyn


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,26%5,83%-2,74%-2,32%-0,28%
201422,07%3,18%3,91%9,07%4,39%
201514,67%14,94%-2,74%-1,00%3,60%
201611,61%-3,34%5,03%1,91%7,88%
20171,16%-4,34%-1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015