Capital Protegido

Metzler Wertsicherungsfonds 90

Metzler Wertsicherungsfonds 90 A | IE00B8KKF339

Metzler Ireland Ltd

17 Jan, 2018
135,49
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Metzler Wertsicherungsfonds 90 A (IE00B8KKF339)22,38M EUR135,49 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia Metzler Wertsicherungsfonds 90

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation while aiming to restrict losses of NAV per share to a predetermined limit within a calendar year. The Fund will seek to attain its investment objective by gaining exposure to the global equity and debt securities markets. The Fund will gain this exposure by predominantly investing in global stock index derivatives and interest rate/bond derivatives.


Información sobre el fondo de inversión Metzler Wertsicherungsfonds 90

El fondo Metzler Wertsicherungsfonds 90, con ISIN, IE00B8KKF339 de la gestora Metzler Ireland Ltd pertenece a la categoría Capital Protegido dentro de los fondos de Capital Protegido. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,82% con una volatilidad del 2,17% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 33 fondos de la categoría Capital Protegido a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 208.206.284 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Metzler Wertsicherungsfonds 90

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Mathias Weil


Metadata


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Rentabilidad Metzler Wertsicherungsfonds 90

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201312,66%5,39%-0,20%3,53%3,46%
20144,58%-0,48%3,14%1,07%0,81%
2015-0,71%3,85%-0,73%-4,30%0,63%
20162,63%0,76%0,99%1,19%-0,33%
20179,59%3,22%0,92%2,12%3,01%

Rendimiento mensual Metzler Wertsicherungsfonds 90

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 08, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Aug 23, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Feb 18, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 30, 2014) May 05, 2014