CORE | IE00B8N9LN96
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERITAGE IE00B91YWP20 | 0,00M€ | 0,13% | - | 0,13% | 750,00M€ | - |
| CORE IE00B971B497 | 0,00M€ | 0,20% | - | 0,20% | 1,00M€ | -0,57% |
| CORE IE00B8N9LN96 | 0,00M€ | 0,20% | - | 0,20% | 1,00M€ | -0,50% |
| AGENCY IE00B9346255 | 0,00M€ | 0,03% | - | 0,03% | 1,00M€ | -0,44% |
| ADMIN III IE00B91T7078 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,45% | 50.000,00€ | -0,80% |
| PREMIER IE00B94G6Z36 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 1.000,00M€ | -0,48% |
| PREMIER IE00B8C1FB24 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 1.000,00M€ | - |
| HERITAGE IE00B9CRD243 | 0,00M€ | 0,13% | - | 0,13% | 750,00M€ | 0,00% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo tiene por objetivo maximizar los rendimientos de su inversión de manera compatible con el mantenimiento del capital y garantizando que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). Esto lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) a corto plazo y de calidad elevada. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Estos tendrán un plazo de vencimiento en el momento de la emisión, o de vencimiento residual, igual o inferior a 397 días.
Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,20% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,25% | -0,50% | -0,67% |
| 1 año | -0,50% | -0,50% | -0,55% |
| 3 años | -1,49% | -0,50% | -0,47% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | -0,08% | -0,08% | -0,10% | -0,11% | |
| 2017 | -0,51% | -0,12% | -0,12% | -0,13% | -0,14% | |
| 2018 | -0,53% | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -0,13% | |
| 2019 | - | -0,11% | -0,13% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2017) | Jul 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Feb 28, 2013) | Jul 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).