Wellington Strategic European Equity Fund USD N Ac

20,57$
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

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Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.258,7M
Patrimonio de la clase
117,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund
IE00B8P0Y861
Clases disponibles
2024+11,68%
5 años+12,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,940%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,11%
Volatilidad
15,61%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
-0,37
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
83,07
Tracking Error
4,48
Correlación
91,14
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
12,31%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-20,18%
Alpha
2,79
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
88,76
Tracking Error
4,69
Correlación
94,21
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
12,35%
Volatilidad
15,42%
Máxima caída
-20,18%
Alpha
3,06
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
93,09
Tracking Error
4,20
Correlación
96,48
Ratio de Información
0,67

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
33,1%
Finanzas
Servicios Financieros
16,9%
Otros
Consumo Defensivo
12,2%
Salud
Salud
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Tecnología
Tecnología
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
50,2%
Reino Unido
30,6%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Estados Unidos
2,4%
Mercado Emergente
0,9%
Europa Emergente
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
1,7%
Acciones preferentes
1,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
43,3%
Largecap
33,3%
Giantcap
6,4%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Rheinmetall AGDE0007030009
87.929.625$4,52%
British American Tobacco PLCGB0002875804
74.784.981$3,84%
BAE Systems PLCGB0002634946
65.959.705$3,39%
Erste Group Bank AG.AT0000652011
63.915.636$3,28%
HaleonGB00BMX86B70
62.421.704$3,21%
ABB LtdCH0012221716
58.027.270$2,98%
UCB SABE0003739530
57.041.544$2,93%
United Internet AGDE0005089031
53.917.263$2,77%
RS Group PLCGB0003096442
52.935.770$2,72%
Elis SAFR0012435121
51.482.390$2,65%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.