RF Asia

New Capital Asia Value Credit Fund

New Capital Asia Value Credit Fund AUD Ord Inc | IE00B8Q8V778

EFG Asset Management (UK) Ltd

05 Jun, 2018
93,99
-0,39%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Asia Value Credit Fund AUD Ord Inc (IE00B8Q8V778)0,06M AUD93,99 AUD1,35%1,96%6.482 AUD
New Capital Asia Value Credit Fund USD Ord Acc (IE00BG6MV314)0,22M USD103,50 USD1,35%1,88%8.546 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Inc (IE00B795G283)0,04M USD88,74 USD1,35%1,96%8.546 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD Inst Inc (IE00B834L785)8,83M USD87,52 USD0,65%1,18%4.273.300 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD Ord Inc (IE00B87N0B89)2,98M USD88,34 USD1,35%1,88%8.546 USD
New Capital Asia Value Credit Fund USD/CNY Hedge Inst Inc (IE00B8BQ6592)0,12M USD107,87 USD0,65%1,26%4.283.400 USD

Estrategia New Capital Asia Value Credit Fund

The Sub-Funds investment objective is to seek long term capital, income and currency appreciation through investment in sovereign and corporate bonds in the Asia region to include Australia and New Zealand.


Información sobre el fondo de inversión New Capital Asia Value Credit Fund

Entre los fondos de la categoría RF Asia, que invierten en Renta Fija, el fondo New Capital Asia Value Credit Fund, con ISIN IE00B8Q8V778, de la gestora EFG Asset Management (UK) Ltd se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,12% con una volatilidad del 7,50%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 13.101.696 AUD a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones New Capital Asia Value Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Michael Leithead


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad New Capital Asia Value Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-05

Rentabilidades absolutas al 2018-06-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,46%-4,73%
20149,22%5,39%6,36%0,42%-2,96%
2015-1,49%6,45%-3,76%-12,26%9,59%
20164,23%4,94%0,84%3,97%-5,27%
20173,14%8,27%-4,34%0,06%-0,48%
2018-5,26%

Rendimiento mensual New Capital Asia Value Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 22, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 18, 2018) Mar 22, 2018
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Dec 26, 2017