Merian US Equity Income Fund R GBP Acc

R | IE00B8XV7266

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD

€16,68
+0,27% 1M
+4,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0031387487
81,33M€1,50%-1,50%0,00€5,58%
A
IE00B5543T19
15,01M€1,50%-1,50%0,00€5,43%
I
IE00B42HPV22
13,05M€0,75%-0,75%0,00€6,30%
C
IE0031387602
11,54M€1,50%-1,50%0,00€3,83%
A
IE00B01FHQ87
10,71M€1,50%-1,50%1.000,00€5,71%
R
IE00B9GCTJ47
10,40M€0,75%-0,75%0,00€6,37%
AH
IE00B2899L63
5,03M€1,50%-1,50%1.000,00€4,09%
B
IE0031387594
1,02M€1,50%-1,50%0,00€4,02%
A
IE00B94W0C69
0,25M€1,50%-1,50%0,00€5,44%
I
IE00B990QS34
0,19M€0,75%-0,75%0,00€6,05%
I
IE00B977Q864
0,11M€0,75%-0,75%10.000,00€-
R
IE00B8XV7266
0,08M€0,75%-0,75%0,00€6,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merian US Equity Income Fund R GBP Acc

El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de cualquier capitalización bursátil que parezcan infravaloradas con respecto al mercado.


Información sobre el fondo de inversión Merian US Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Merian US Equity Income Fund R GBP Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,09% 4,35% 5,17%
1 año 5,89% 5,78% 5,37%
3 años 19,67% 6,17% 6,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -9,18%10,86%
201617,40%-4,36%3,60%2,68%15,40%
2017-2,21%2,59%-4,92%-0,62%0,88%
2018 - -4,53%11,31%6,01% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Oct 31, 2018) Nov 16, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,05-2,56
Beta1,151,29
Information Ratio0,040,16
R-Squared60,1176,68
Sharpe Ratio0,191,06
Standard Deviation14,1913,28
Tracking Error9,066,91
Treynor Ratio2,3210,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).