Merian North American Equity Fund R GBP Acc

R | IE00B8XWX876

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD

€23,38
+9,15% 1M
+14,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
IE00B42HQF39
525,71M€0,75%-0,75%0,00€17,49%
A
IE0031385887
172,57M€1,50%-1,50%0,00€16,56%
RH
IE00BYR8HP89
87,51M€0,75%-0,75%0,00€-
C
IE0031386075
25,31M€1,50%-1,50%0,00€14,76%
A
IE00B01FHS02
20,17M€1,50%-1,50%1.000,00€16,51%
R
IE00B8XWX876
11,06M€0,75%-0,75%0,00€17,41%
B
IE0031385994
6,24M€1,50%-1,50%0,00€14,91%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merian North American Equity Fund R GBP Acc

El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de alta y mediana capitalización que, en opinión del gestor, tienen alto potencial de crecimiento de beneficios.


Información sobre el fondo de inversión Merian North American Equity Fund

El fondo Merian North American Equity Fund, con ISIN, IE00B8XWX876 de la gestora OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD pertenece a la categoría RV USA Cap. Flexible dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana

Comisiones Merian North American Equity Fund R GBP Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Flexible

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,28% -4,47% -6,13%
1 año 11,67% 11,67% 8,82%
3 años 62,08% 17,41% 14,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201512,88% - - -8,98% -
201617,97%-4,50%2,51%5,57%14,14%
20177,13%5,07%-4,21%1,54%4,83%
2018-5,33%-4,25%10,28%6,30%-15,67%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Feb 16, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,84-0,33
Beta1,051,03
Information Ratio-1,79-0,02
R-Squared97,3985,99
Sharpe Ratio0,170,49
Standard Deviation19,4415,92
Tracking Error3,275,97
Treynor Ratio3,107,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).