Merian North American Equity Fund R GBP Acc

R | IE00B8XWX876

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD

€22,19
-6,99% 1M
+0,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
IE00B42HQF39
505,71M€0,75%-0,75%0,00€9,05%
A
IE0031385887
194,05M€1,50%-1,50%0,00€8,19%
RH
IE00BYR8HP89
74,40M€0,75%-0,75%0,00€-
C
IE0031386075
27,19M€1,50%-1,50%0,00€6,52%
A
IE00B01FHS02
19,68M€1,50%-1,50%1.000,00€7,83%
R
IE00B8XWX876
11,21M€0,75%-0,75%0,00€8,51%
B
IE0031385994
5,29M€1,50%-1,50%0,00€6,94%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merian North American Equity Fund R GBP Acc

El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de alta y mediana capitalización que, en opinión del gestor, tienen alto potencial de crecimiento de beneficios.


Información sobre el fondo de inversión Merian North American Equity Fund

El fondo Merian North American Equity Fund, con ISIN, IE00B8XWX876 de la gestora OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD pertenece a la categoría RV USA Cap. Flexible dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana

Comisiones Merian North American Equity Fund R GBP Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Flexible

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,41% -8,11% -7,90%
1 año -0,73% 3,12% 2,47%
3 años 27,76% 8,51% 6,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201512,88% - - -8,98%12,63%
201617,97%-4,50%2,51%5,57%14,14%
20177,13%5,07%-4,21%1,54%4,83%
2018 - -4,25%10,28%6,30% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,330,13
Beta1,091,06
Information Ratio-2,410,20
R-Squared95,1276,68
Sharpe Ratio0,361,43
Standard Deviation14,4512,68
Tracking Error3,396,15
Treynor Ratio4,8017,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).