RV Sector Salud

Charlemagne Magna Biopharma Income Fund

Charlemagne Magna Biopharma Income Fund R Inc | IE00B8XZDC03

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

28 Apr, 2017
11,07
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Charlemagne Magna Biopharma Income Fund B Acc (IE00B8BFJQ84)4,14M EUR12,78 EUR1,00%3,26%5.000 EUR
Charlemagne Magna Biopharma Income Fund B Inc (IE00B8HQFS95)0,84M EUR11,94 EUR1,00%3,28%5.000 EUR
Charlemagne Magna Biopharma Income Fund R Acc (IE00B7QK5G30)0,08M EUR11,10 EUR1,75%3,80%0 EUR
Charlemagne Magna Biopharma Income Fund R Inc (IE00B8XZDC03)0,00M EUR11,07 EUR1,75%4,20%5.000 EUR

Estrategia

The Investment Objective of the Fund is to seek growing income distributions with capital appreciation potential in the long term by investing in a diversified portfolio of Biopharma Sector Securities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge4,08%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,20%PERCENT

Gestores

Andy Smith


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,34%5,83%
201513,45%22,63%-3,82%-11,75%9,00%
2016-18,82%-18,21%6,95%2,22%-9,21%
20179,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 06, 2017
Prospectus (Sep 18, 2016) Oct 26, 2016
Factsheet (Aug 31, 2016) Oct 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2017