RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

E.I. Sturdza Strgc Euro Bd

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Euro Bond Fund CHF Hedged Acc | IE00B904Y805

E.I. Sturdza Strategic Management Ltd

22 Feb, 2018
963,65
0,18%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Euro Bond Fund CHF Hedged Acc (IE00B904Y805)2,70M CHF963,65 CHF0,75%1,07%431.760 CHF
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Euro Bond Fund EUR Acc (IE00B45CGH72)21,01M EUR1.126,56 EUR0,00%1,17%5.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Euro Bond Fund EUR Inc (IE00B45CFR06)1,28M EUR1.004,54 EUR0,00%1,17%5.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Euro Bond Fund EUR Institutional (IE00B86MPF55)14,17M EUR1.011,42 EUR0,45%0,87%3.000.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Euro Bond Fund Institutional CHF Acc (IE00B9096X40)0,36M CHF988,95 CHF0,45%1,17%2.590.565 CHF

Estrategia E.I. Sturdza Strgc Euro Bd

The investment objective of the fund is to achieve a total return through a combination of capital growth and dividend income.


Información sobre el fondo de inversión E.I. Sturdza Strgc Euro Bd

El fondo E.I. Sturdza Strgc Euro Bd, con ISIN, IE00B904Y805 de la gestora E.I. Sturdza Strategic Management Ltd se sitúa en la posición 0 entre los 33 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,77% con una volatilidad del 4,13%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 39.153.954 CHF a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones E.I. Sturdza Strgc Euro Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Pascal Perrone


Eric Vanraes


Metadata


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Rentabilidad E.I. Sturdza Strgc Euro Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,72%1,06%0,21%
20144,79%1,14%1,52%1,56%0,50%
20156,31%14,46%-1,72%-5,84%0,37%
20161,24%0,12%0,84%-0,67%0,95%
2017-9,78%-0,35%-2,23%-4,71%-2,81%

Rendimiento mensual E.I. Sturdza Strgc Euro Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Nov 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 03, 2017
Prospectus (Nov 07, 2016) Mar 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jun 30, 2016
Supplement (Jul 17, 2014) Dec 24, 2015
Quarterly Report (Jun 30, 2014) Jul 17, 2014
Monthly Report (Feb 28, 2014) Mar 18, 2014
Key Features (Jan 31, 2014) May 27, 2014