Wellington Enduring Assets Fund G EUR Acc Unhedged

S | IE00B906ZW71

WELLINGTON MGMT

€18,40
+0,16% 1M
+17,24% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
IE00B906ZW71
0,00M€0,60%10,00%0,85%0,00€-
N
IE00BNQ4RL64
0,00M€0,60%10,00%1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Enduring Assets Fund G EUR Acc Unhedged

The investment objective of the Portfolio is to seek long term total return. The Portfolio seeks to achieve its objective by investing globally, primarily in companies that own long‐lived physical assets (such as companies in the utility, transportation, energy, real estate, and industrial sectors) that the Investment Manager believes possess an advantaged competitive position and that exhibit low levels of earnings volatility. No industry is formally excluded from the investment universe.


Información sobre el fondo de inversión Wellington Enduring Assets Fund

Entre los fondos de la categoría RV Sector Infraestructura

Comisiones Wellington Enduring Assets Fund G EUR Acc Unhedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,25%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Infraestructura

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,10% 24,86% 30,21%
1 año 14,50% 15,97% 13,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 5,19%
20173,24%5,19%-1,10%0,81%-1,56%
20183,41%-2,98%5,98%1,18%-0,62%
2019 - 12,71%2,52% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha11,01
Beta0,48
Information Ratio0,45
R-Squared58,86
Sharpe Ratio1,64
Standard Deviation10,48
Tracking Error11,07
Treynor Ratio35,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).