Mercado Monetario Corto Plazo EUR

BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Heritage Acc | IE00B91YWP20

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

22 Jun, 2018
99,36
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Admin III Acc (IE00B91T7078)1,70M EUR98,25 EUR0,45%0,45%50.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc (IE00B9346255)1.971,92M EUR1,00 EUR0,03%0,03%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Core Acc (IE00B8N9LN96)16,70M EUR98,88 EUR0,20%0,15%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Core Inc (IE00B971B497)1,54M EUR1,00 EUR0,20%0,15%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Heritage Acc (IE00B91YWP20)74,59M EUR99,36 EUR0,13%0,09%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Heritage Inc (IE00B9CRD243)0,00M EUR1,00 EUR0,13%0,09%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Premier Acc (IE00B8C1FB24)0,71M EUR99,91 EUR0,00%0,00%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Premier Inc (IE00B94G6Z36)119,31M EUR1,00 EUR0,10%0,07%1.000.000.000 EUR

Estrategia BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

El Fondo tiene por objetivo maximizar los rendimientos de su inversión de manera compatible con el mantenimiento del capital y garantizando que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). Esto lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) a corto plazo y de calidad elevada. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Estos tendrán un plazo de vencimiento en el momento de la emisión, o de vencimiento residual, igual o inferior a 397 días.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

El fondo BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd, con ISIN, IE00B91YWP20 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.185.768.530 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Matt Clay


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Rentabilidad BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,11%-0,11%-0,12%
2018-0,12%

Rendimiento mensual BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2018) Feb 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 06, 2018
Prospectus (Jun 23, 2017) Jun 06, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 15, 2017
Rulebook (Feb 11, 2013) Jun 08, 2018