Mercado Monetario Corto Plazo EUR

BlackRock Instl Euro Asts Lqty Fd

BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Heritage Acc | IE00B91YWP20

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

22 Sep, 2017
99,72
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Admin III Acc (IE00B91T7078)1,92M EUR98,87 EUR0,45%0,22%50.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc (IE00B9346255)1.829,61M EUR1,00 EUR0,03%0,03%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Core Acc (IE00B8N9LN96)24,54M EUR99,28 EUR0,20%0,09%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Core Inc (IE00B971B497)1,06M EUR1,00 EUR0,20%0,08%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Heritage Acc (IE00B91YWP20)74,86M EUR99,72 EUR0,13%0,05%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Heritage Inc (IE00B9CRD243)0,00M EUR1,00 EUR0,13%0,06%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Premier Acc (IE00B8C1FB24)0,71M EUR99,91 EUR0,00%0,00%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Premier Inc (IE00B94G6Z36)279,87M EUR1,00 EUR0,10%0,06%1.000.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo maximizar los rendimientos de su inversión de manera compatible con el mantenimiento del capital y garantizando que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). Esto lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) a corto plazo y de calidad elevada. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Estos tendrán un plazo de vencimiento en el momento de la emisión, o de vencimiento residual, igual o inferior a 397 días.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Matt Clay


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
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