RF Deuda Corporativa Global Emergente

PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund Inv Acc EUR (Hdg) | IE00B929C238

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

07 Nov, 2016
10,25
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (IE00B62MZF51)44,89M EUR13,14 EUR1,85%1,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund E Acc USD (IE00B6QRWH71)18,52M USD12,10 USD1,85%1,85%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst Acc EUR (Hdg) (IE00B607SM09)77,36M EUR14,28 EUR0,95%0,95%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst Acc USD (IE00B55FB454)21,91M USD15,26 USD0,95%0,95%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund Inv Acc EUR (Hdg) (IE00B929C238)2,32M EUR10,25 EUR2,50%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera diversificada de valores de renta fija vinculados con los mercados emergentes o de emisores relacionados con las infraestructuras. El fondo está cubierto frente al euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT

Gestores

Kofi Bentsi


Said Saffari


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,87%0,30%-5,91%1,15%1,76%
2014-0,71%1,42%4,51%-0,77%-5,61%
2015-5,43%0,92%1,83%-7,98%0,00%
20163,25%3,57%3,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 07, 2016
Prospectus (Aug 18, 2016) Oct 12, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Oct 27, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) Feb 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 27, 2016
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015