RF Deuda Corporativa Global Emergente

PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund Inv Acc EUR (Hdg) | IE00B929C238

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

07 Nov, 2016
10,25
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Corporate Bond Fund E EUR Hedged Acc (IE00B62MZF51)39,06M EUR12,71 EUR1,85%1,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD Acc (IE00B6QRWH71)11,77M USD11,95 USD1,85%1,85%856 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Corporate Bond Fund Instl EURH Acc (IE00B607SM09)69,88M EUR13,92 EUR0,95%0,95%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Corporate Bond Fund Instl USD Acc (IE00B55FB454)22,12M USD15,18 USD0,95%0,95%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Corporate Bond Fund Inv Acc EUR (Hdg) (IE00B929C238)2,32M EUR10,25 EUR2,50%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

El fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera diversificada de valores de renta fija vinculados con los mercados emergentes o de emisores relacionados con las infraestructuras. El fondo está cubierto frente al euro.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd, con ISIN IE00B929C238, de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio total, que asciende a 170.741.673 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT

Gestores

Kofi Bentsi


Said Saffari


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Rentabilidad PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-07

Rentabilidades absolutas al 2016-11-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,87%0,30%-5,91%1,15%1,76%
2014-0,71%1,42%4,51%-0,77%-5,61%
2015-5,43%0,92%1,83%-7,98%0,00%
20163,25%3,57%3,55%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Emerging Markets Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 07, 2016
Prospectus (Aug 18, 2016) Oct 12, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Oct 27, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) Feb 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 27, 2016
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015