Alt - Long/Short Deuda

DCI Enhanced Gb IG Corp Crdt Fd UCITS

DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration E NOK Acc | IE00B92RMD81

DCI, LLC

21 May, 2018
122,80
0,63%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) A Institutional USD Dist (IE00B92RLG48)1,71M USD105,50 USD0,75%0,88%827.680 USD
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) B EUR Acc (IE00B92RLK83)0,14M EUR111,53 EUR0,75%1,23%0 EUR
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) A USD Acc (IE00B92RL865)0,19M USD181,91 USD0,75%1,23%827.680 USD
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) B Institutional EUR Acc (IE00B92RLP39)24,50M EUR111,36 EUR0,75%0,88%0 EUR
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) D SEK Acc (IE00B92RM277)0,33M SEK118,46 SEK0,75%1,23%102.510 SEK
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) E NOK Acc (IE00B92RMB67)0,07M NOK132,24 NOK0,75%1,23%105.585 NOK
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration B EUR Acc (IE00B92RLM08)0,37M EUR101,32 EUR0,75%0,00%0 EUR
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration D SEK Acc (IE00B92RM491)2,36M SEK110,76 SEK0,75%1,23%102.510 SEK
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration E NOK Acc (IE00B92RMD81)23,21M NOK122,80 NOK0,75%1,23%105.585 NOK
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Institutional F GBP Acc (IE00B92RMQ11)0,35M GBP96,21 GBP0,75%0,88%1.140.007 GBP

Estrategia DCI Enhanced Gb IG Corp Crdt Fd UCITS

The investment objective of the Fund is to produce returns, net of fees (excluding performance fees) and expenses above the return of the Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index hedged to US Dollars (the “Index”). The Index provides a broad-based measure of the global investment grade corporate fixed-rate debt market and is comprised of the corporate issues from three major components: the U.S. Aggregate, the Pan-European Aggregate, and the Asian-Pacific Aggregate Index.


Información sobre el fondo de inversión DCI Enhanced Gb IG Corp Crdt Fd UCITS

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo DCI Enhanced Gb IG Corp Crdt Fd UCITS, con ISIN IE00B92RMD81, de la gestora DCI, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio total, que asciende a 51.004.452 NOK a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones DCI Enhanced Gb IG Corp Crdt Fd UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad DCI Enhanced Gb IG Corp Crdt Fd UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-5,03%-1,97%-0,69%
2014-7,19%2,59%-0,81%3,39%-11,78%
2015-9,30%4,56%-1,69%-10,54%-1,37%
201612,63%2,42%1,93%5,97%1,80%
2017-1,57%-0,24%-1,21%2,75%-2,80%
20181,02%

Rendimiento mensual DCI Enhanced Gb IG Corp Crdt Fd UCITS

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 12, 2018
Prospectus (Feb 27, 2018) Mar 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 24, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 19, 2018