Alt - Long/Short Deuda

DCI Enhanced Gb IG Corp Crdt Fd UCITS

DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration E NOK Acc | IE00B92RMD81

DCI, LLC

14 Dec, 2017
123,62
0,84%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) A Institutional USD Dist (IE00B92RLG48)1,84M USD110,79 USD0,75%1,36%838.680 USD
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) B EUR Acc (IE00B92RLK83)0,14M EUR111,53 EUR0,75%1,36%0 EUR
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) A USD Acc (IE00B92RL865)0,20M USD188,46 USD0,75%1,36%838.680 USD
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) B Institutional EUR Acc (IE00B92RLP39)21,48M EUR116,56 EUR0,75%1,36%0 EUR
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) D SEK Acc (IE00B92RM277)3,82M SEK124,49 SEK0,75%1,36%102.510 SEK
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) E NOK Acc (IE00B92RMB67)3,48M NOK137,67 NOK0,75%1,36%105.585 NOK
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration B EUR Acc (IE00B92RLM08)0,37M EUR101,32 EUR0,75%0,00%0 EUR
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration D SEK Acc (IE00B92RM491)23,65M SEK112,29 SEK0,75%1,36%102.510 SEK
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration E NOK Acc (IE00B92RMD81)16,93M NOK123,62 NOK0,75%1,36%105.585 NOK
DCI Enhanced Global Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Institutional F GBP Acc (IE00B92RMQ11)0,36M GBP100,21 GBP0,75%0,00%1.135.284 GBP

Estrategia DCI Enhanced Gb IG Corp Crdt Fd UCITS

The investment objective is to produce returns, net of fees (excluding performance fees) and expenses above the return of the Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index hedged to the share class currency (the Index). To qualify for inclusion in the Index, securities must be: issued by a corporation, rated investment grade, have a fixed rate coupon, have a remaining maturity of at least one year, and a minimum issue size of approximately $300 million or the foreign exchange equivalent.


Información sobre el fondo de inversión DCI Enhanced Gb IG Corp Crdt Fd UCITS

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo DCI Enhanced Gb IG Corp Crdt Fd UCITS, con ISIN IE00B92RMD81, de la gestora DCI, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio total, que asciende a 71.483.814 NOK a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones DCI Enhanced Gb IG Corp Crdt Fd UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad DCI Enhanced Gb IG Corp Crdt Fd UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-5,03%-1,97%-0,69%
2014-7,19%2,59%-0,81%3,39%-11,78%
2015-9,30%4,56%-1,69%-10,54%-1,37%
201612,63%2,42%1,93%5,97%1,80%
2017-0,24%-1,21%2,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
Prospectus (Sep 13, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017