RV Global Cap. Flexible

HeptagonHelicon Global Equity Fund

Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund SE EUR Acc | IE00B94XYX83

Heptagon Capital Limited

15 Sep, 2017
99,32
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund D USD Acc (IE00B61TCW36)0,81M USD140,00 USD1,00%2,00%0 USD
Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund I USD Acc (IE00B5M1V242)3,46M USD144,60 USD1,00%1,94%841.110 USD
Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund R USD Acc (IE00B50LN862)0,12M USD135,04 USD1,50%2,46%84.111 USD
Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund S USD Acc (IE00B60Z3522)13,70M USD137,70 USD0,75%1,78%84.111 USD
Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund SE EUR Acc (IE00B94XYX83)0,10M EUR99,32 EUR0,90%1,98%1.000.000 EUR

Estrategia

Objetivo El objetivo de inversión del Fondo es conseguir crecimiento del capital a largo plazo. Asimismo, el Fondo se centrará en la rentabilidad absoluta con una correlación reducida con el mercado. Política de inversión El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera de acciones de empresas de cualquier parte del mundo, y ocasionalmente en derivados relacionados con acciones (contratos financieros cuyo valor se vincula al precio de un activo subyacente).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Arnaud Gandon


Alex Gunz


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,05%
2016-2,11%-4,44%-0,27%1,44%1,26%
20177,73%1,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 08, 2017
Supplement (Jun 06, 2017) Jul 11, 2017
Prospectus (Apr 18, 2017) Aug 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017