RV Global Cap. Flexible

HeptagonHelicon Global Equity Fund

Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund SE EUR Acc | IE00B94XYX83

Heptagon Capital Limited

20 Nov, 2017
103,29
0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund D USD Acc (IE00B61TCW36)0,62M USD142,95 USD1,00%2,00%0 USD
Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund I USD Acc (IE00B5M1V242)3,70M USD147,65 USD1,00%1,94%858.410 USD
Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund R USD Acc (IE00B50LN862)0,10M USD137,76 USD1,50%2,46%85.841 USD
Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund S USD Acc (IE00B60Z3522)14,56M USD140,66 USD0,75%1,78%85.841 USD
Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund SE EUR Acc (IE00B94XYX83)0,10M EUR103,29 EUR0,90%1,98%1.000.000 EUR

Estrategia HeptagonHelicon Global Equity Fund

Objetivo El objetivo de inversión del Fondo es conseguir crecimiento del capital a largo plazo. Asimismo, el Fondo se centrará en la rentabilidad absoluta con una correlación reducida con el mercado. Política de inversión El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera de acciones de empresas de cualquier parte del mundo, y ocasionalmente en derivados relacionados con acciones (contratos financieros cuyo valor se vincula al precio de un activo subyacente).


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonHelicon Global Equity Fund, con ISIN IE00B94XYX83, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 19.100.884 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones HeptagonHelicon Global Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Arnaud Gandon


Alex Gunz


Metadata


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Rentabilidad HeptagonHelicon Global Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,05%
2016-2,11%-4,44%-0,27%1,44%1,26%
20177,73%1,88%2,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 06, 2017
Prospectus (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017