RV Global Emergente

HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I1 USD Acc | IE00B954K981

Heptagon Capital Limited

21 May, 2018
127,34
0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund A USD Acc (IE00B76BMG52)0,71M USD125,85 USD1,50%1,96%12.415 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund A1 USD Acc (IE00B955CM88)0,74M USD82,41 USD1,50%1,74%12.415 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD Acc (IE00B6R1HD97)24,05M USD126,92 USD1,95%2,44%12.415 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C USD Acc (IE00B6ZZNB36)0,05M USD152,81 USD0,90%1,19%827.680 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc (IE00B956PN32)73,43M EUR148,94 EUR0,90%1,32%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IF USD Acc (IE00BK019270)5,10M USD128,75 USD1,15%1,62%1.655.360 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I USD Acc (IE00B6RSJ564)17,86M USD150,57 USD1,15%1,51%827.680 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I1 USD Acc (IE00B954K981)3,85M USD127,34 USD1,15%1,63%827.680 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IE EUR Acc (IE00B9543B11)4,89M EUR140,09 EUR1,15%1,64%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IG GBP Acc (IE00B94X8B45)0,18M GBP155,73 GBP1,15%1,62%2.280.015 GBP
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD USD Inc (IE00B8W8M456)1,16M USD87,50 USD0,90%1,12%827.680 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund S USD Acc (IE00BHCQKV56)0,37M USD114,92 USD1,00%1,41%16.553.600 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund SE EUR Acc (IE00BHCQKX70)0,03M EUR132,09 EUR1,00%1,33%0 EUR

Estrategia HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Objetivo: El objetivo de inversión del Fondo es conseguir crecimiento del capital a largo plazo. Política de inversión El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en acciones de empresas de mercados en desarrollo y emergentes (países menos desarrollados en términos económicos que los principales países occidentales), o que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en dichos mercados.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

El fondo HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd, con ISIN, IE00B954K981 de la gestora Heptagon Capital Limited pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 222 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 139.413.808 USD a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Justin Leverenz


Metadata


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Rentabilidad HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,97%1,62%
20148,53%-1,90%8,58%4,48%-2,48%
2015-4,91%11,03%-3,37%-18,03%8,12%
201610,52%-2,21%2,77%7,94%1,88%
201725,32%8,93%1,32%7,29%5,84%
2018-1,71%

Rendimiento mensual HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Apr 03, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Sep 28, 2017) Mar 01, 2018
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017