Mixtos Moderados USD

PIMCO GIS Inflation Strategy Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Inflation Strategy Fund E EUR (Partially Hedged) Acc | IE00B957J671

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Oct, 2017
8,86
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Inflation Strategy Fund E Acc USD (IE00B8JZPJ59)4,99M USD8,87 USD2,10%2,10%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Inflation Strategy Fund E EUR (Partially Hedged) Acc (IE00B957J671)9,78M EUR8,86 EUR2,10%2,10%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Inflation Strategy Fund E EUR (Partially Hedged) Inc (IE00B8VVSZ88)6,15M EUR8,74 EUR2,10%2,10%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Inflation Strategy Fund E Inc USD (IE00B8MLJ210)1,43M USD8,76 USD2,10%2,10%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Inflation Strategy Fund Instl Acc USD (IE00B973QR36)23,69M USD9,39 USD0,90%0,90%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Inflation Strategy Fund Instl EUR (Partially Hgd) Acc (IE00B9765M01)20,36M EUR9,43 EUR0,90%0,90%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo generar «rendimiento real», manteniendo y aumentando su inversión original. Un rendimiento real positivo es aquel que supera a la inflación. Para medir la inflación se utiliza un Índice de Precios al Consumo o equivalente. El fondo invierte en una gama de activos relacionados con la inflación, que incluye bonos ligados a la inflación (que son préstamos con principal vinculado a la tasa de inflación y que pagan un cupón fijo a lo largo del tiempo) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo, incluidos los países de mercados emergentes; una cesta amplia de instrumentos relacionados con las materias primas y la propiedad inmobiliaria; así como una cesta de divisas de mercados emergentes. El fondo invertirá típicamente entre el 20% y el 40% de sus activos totales en acciones de sociedades o valores similares, que consistirán principalmente en inversiones en sociedades de inversión en bienes raíces.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Nicholas Johnson


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,33%-3,06%
20146,98%4,50%5,28%-3,68%0,96%
2015-7,68%3,47%-3,05%-7,97%0,00%
20163,31%1,60%3,93%0,00%-2,16%
20171,66%-3,69%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015