Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

PIMCO GIS Global Advantage Real Ret Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Advantage Real Return Fund E EUR (Prtlly Hdg) Acc | IE00B95KXD17

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Nov, 2017
9,32
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Advantage Real Return Fund E Acc USD (IE00B95PWJ58)3,05M USD8,49 USD1,59%1,59%8.584 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Advantage Real Return Fund E EUR (Prtlly Hdg) Acc (IE00B95KXD17)34,02M EUR9,32 EUR1,59%1,59%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Advantage Real Return Fund Inv EUR (Prtlly Hdg) Acc (IE00B7VBKK05)0,21M EUR10,23 EUR2,50%0,00%10.000 EUR

Estrategia PIMCO GIS Global Advantage Real Ret Fd

El fondo tiene como objetivo generar una «rentabilidad real», manteniendo y aumentando su inversión original. Una rentabilidad real positiva es la que supera la inflación. Se utiliza un Índice de precios al consumo o un índice equivalente para medir la inflación. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija indexados a la inflación (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo. El precio de estos valores se fijará principalmente en dólares estadounidenses, euros y libras esterlinas, aunque el fondo también podrá mantener otras divisas, así como valores cuyos precios estén en otras divisas.El fondo puede invertir considerablemente en mercados emergentes que, en términos de inversión, son aquellas economías que todavía están en desarrollo. La referencia del fondo es el índice PIMCO Global Advantage InflationLinked Bond Index (“PIMCO GLADI ILB”) (USD ).


El fondo PIMCO GIS Global Advantage Real Ret Fd, con ISIN, IE00B95KXD17 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 107.213.870 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Global Advantage Real Ret Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,59%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Jeremie Banet


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Global Advantage Real Ret Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-11,65%1,79%-9,00%-1,94%-2,74%
20148,12%3,04%5,47%0,21%-0,72%
2015-6,99%2,82%-2,33%-8,62%1,36%
20164,48%1,57%2,21%1,19%-0,53%
20173,33%-1,77%-0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015