Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

PIMCO GIS Global Advantage Real Ret Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Advantage Real Return Fund E Acc USD | IE00B95PWJ58

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

19 Oct, 2017
8,58
-0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Advantage Real Return Fund E Acc USD (IE00B95PWJ58)3,10M USD8,58 USD1,59%1,59%8.458 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Advantage Real Return Fund E EUR (Prtlly Hdg) Acc (IE00B95KXD17)35,70M EUR9,38 EUR1,59%1,59%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Advantage Real Return Fund Inv EUR (Prtlly Hdg) Acc (IE00B7VBKK05)0,21M EUR10,23 EUR2,50%0,00%10.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo generar una «rentabilidad real», manteniendo y aumentando su inversión original. Una rentabilidad real positiva es la que supera la inflación. Se utiliza un Índice de precios al consumo o un índice equivalente para medir la inflación. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija indexados a la inflación (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo. El precio de estos valores se fijará principalmente en dólares estadounidenses, euros y libras esterlinas, aunque el fondo también podrá mantener otras divisas, así como valores cuyos precios estén en otras divisas.El fondo puede invertir considerablemente en mercados emergentes que, en términos de inversión, son aquellas economías que todavía están en desarrollo. La referencia del fondo es el índice PIMCO Global Advantage InflationLinked Bond Index (“PIMCO GLADI ILB”) (USD ).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,59%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Jeremie Banet


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-14,81%1,95%-10,24%-3,02%-4,02%
201412,09%3,34%6,01%2,36%-0,04%
2015-3,56%7,41%-3,72%-9,01%2,49%
20165,83%0,46%3,73%0,93%0,63%
20173,41%-3,82%-1,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015