Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

PIMCO GIS Global Advantage Real Ret Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Advantage Real Return Fund E USD Acc | IE00B95PWJ58

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16 Feb, 2018
8,78
0,48%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Advantage Real Return Fund E USD Acc (IE00B95PWJ58)2,69M USD8,78 USD1,59%1,59%8.027 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Advantage Real Return Fund E EUR PrtlyH Acc (IE00B95KXD17)31,34M EUR9,24 EUR1,59%1,59%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Advantage Real Return Fund Inv EUR (Prtlly Hdg) Acc (IE00B7VBKK05)0,21M EUR10,23 EUR2,50%0,00%10.000 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Advantage Real Return Fund Instl EUR PrtlyH Acc (IE00B6QJR014)6,96M EUR10,87 EUR0,69%0,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Advantage Real Return Fund Instl USD Acc (IE00B6QJK464)13,66M USD9,80 USD0,69%0,69%8.027.300 USD

Estrategia PIMCO GIS Global Advantage Real Ret Fd

El fondo tiene como objetivo generar una «rentabilidad real», manteniendo y aumentando su inversión original. Una rentabilidad real positiva es la que supera la inflación. Se utiliza un Índice de precios al consumo o un índice equivalente para medir la inflación. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija indexados a la inflación (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo. El precio de estos valores se fijará principalmente en dólares estadounidenses, euros y libras esterlinas, aunque el fondo también podrá mantener otras divisas, así como valores cuyos precios estén en otras divisas.El fondo puede invertir considerablemente en mercados emergentes que, en términos de inversión, son aquellas economías que todavía están en desarrollo. La referencia del fondo es el índice PIMCO Global Advantage InflationLinked Bond Index (“PIMCO GLADI ILB”) (USD ).


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Global Advantage Real Ret Fd

El fondo PIMCO GIS Global Advantage Real Ret Fd, con ISIN, IE00B95PWJ58 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición 0 entre los 15 fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,75% con una volatilidad del 4,90%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 103.200.815 USD a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Global Advantage Real Ret Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,59%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Jeremie Banet


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Global Advantage Real Ret Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-14,81%1,95%-10,24%-3,02%-4,02%
201412,09%3,34%6,01%2,36%-0,04%
2015-3,56%7,41%-3,72%-9,01%2,49%
20165,83%0,46%3,73%0,93%0,63%
2017-3,85%3,41%-3,82%-1,46%-1,89%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Global Advantage Real Ret Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) Feb 08, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 15, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Feb 15, 2018
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015