Alt - Global Macro

Odey Odyssey Fund

Odey Odyssey Fund USD Class R | IE00B9691M26

Odey Asset Management LLP

19 Sep, 2017
76,27
-0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Odyssey Fund EUR Class I (IE00B4WXN942)31,96M EUR86,09 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
Odey Odyssey Fund EUR Class R (IE00B8S79T03)0,56M EUR70,97 EUR1,25%0,00%5.000 EUR
Odey Odyssey Fund GBP Class I (IE00B4WL8048)76,22M GBP98,90 GBP0,75%0,00%1.000.000 GBP
Odey Odyssey Fund GBP Class R (IE00B4LJCS53)0,56M GBP95,64 GBP1,25%0,00%5.000 GBP
Odey Odyssey Fund USD Class I (IE00B4WYYQ16)5,14M USD99,78 USD0,75%0,00%1.000.000 USD
Odey Odyssey Fund USD Class R (IE00B9691M26)1,03M USD76,27 USD1,25%0,00%5.000 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing in or taking exposures across a broad range of asset classes identified by the Investment Manager as asset classes which at a given time offer value as measured by their risk return profile, based on the InvestmentManager’s ssessment of the economic outlook.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Tim Bond


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,89%4,62%
201419,95%1,80%-1,75%9,52%9,51%
20152,79%24,18%-3,08%-14,73%0,16%
2016-14,85%-13,56%0,60%-5,94%4,10%
2017-9,84%-6,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Mar 06, 2017
Prospectus (Oct 26, 2016) Nov 02, 2016
Supplement (Nov 06, 2015) Apr 22, 2016
Factsheet Institutional (Aug 28, 2015) Sep 30, 2015