Alt - Global Macro

Odey Odyssey Fund

Odey Odyssey Fund USD Class R | IE00B9691M26

Odey Asset Management LLP

19 Jul, 2018
68,64
0,92%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Investment plc - Odey Odyssey Fund I EUR Acc (IE00B4WXN942)26,80M EUR76,12 EUR0,75%0,00%0 EUR
Odey Investment plc - Odey Odyssey Fund R EUR Acc (IE00B8S79T03)0,14M EUR62,49 EUR1,25%0,00%0 EUR
Odey Odyssey Fund GBP Class I (IE00B4WL8048)76,22M GBP88,22 GBP0,75%0,00%1.000.000 GBP
Odey Odyssey Fund GBP Class R (IE00B4LJCS53)0,56M GBP84,95 GBP1,25%0,00%5.000 GBP
Odey Odyssey Fund USD Class I (IE00B4WYYQ16)5,14M USD90,17 USD0,75%0,00%1.000.000 USD
Odey Odyssey Fund USD Class R (IE00B9691M26)1,03M USD68,64 USD1,25%0,00%5.000 USD

Estrategia Odey Odyssey Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing in or taking exposures across a broad range of asset classes identified by the Investment Manager as asset classes which at a given time offer value as measured by their risk return profile, based on the Investment Manager’s assessment of the economic outlook.


Información sobre el fondo de inversión Odey Odyssey Fund

El fondo Odey Odyssey Fund, con ISIN, IE00B9691M26 de la gestora Odey Asset Management LLP se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Alt - Global Macro a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 101.013.580 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Odey Odyssey Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Tim Bond


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Rentabilidad Odey Odyssey Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,89%4,62%
201419,95%1,80%-1,75%9,52%9,51%
20152,79%24,18%-3,08%-14,73%0,16%
2016-14,85%-13,56%0,60%-5,94%4,10%
2017-9,84%-6,40%

Rendimiento mensual Odey Odyssey Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Mar 06, 2017
Prospectus (Oct 26, 2016) Nov 02, 2016
Supplement (Nov 06, 2015) Apr 22, 2016
Factsheet Institutional (Aug 28, 2015) Sep 30, 2015