Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes

FundLogic MS Dalton Asia Pac UCITS Fd

FundLogic Alternatives plc MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund A USD Capitalisation | IE00B96W7N49

Morgan Stanley & Co International PLC

20 Nov, 2017
1.230,04
0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FundLogic Alternatives plc MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund I EUR Capitalisation (IE00B96W7B27)4,79M EUR1.000,22 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund A EUR Capitalisation (IE00B96W7Q79)0,85M EUR1.296,47 EUR2,50%2,90%10.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund A USD Capitalisation (IE00B96W7N49)1,62M USD1.230,04 USD2,50%2,90%8.584 USD
FundLogic Alternatives plc MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund B1 EUR Capitalisation (IE00B96W6S29)33,06M EUR1.567,22 EUR0,75%1,15%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund B2 EUR Capitalisation (IE00B96W7011)104,10M EUR1.469,21 EUR1,25%1,65%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund P EUR Capitalisation (IE00B96W7H88)4,65M EUR1.337,77 EUR1,50%1,90%250.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund P USD Capitalisation (IE00B96W7D41)1,50M USD1.262,47 USD1,50%1,90%214.602 USD

Estrategia FundLogic MS Dalton Asia Pac UCITS Fd

The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term capital appreciation through a diversified portfolio of long and short positions in equity and equity related securities (as described below) with a primary focus on the Asia Pacific region. The Sub-Fund seeks to generate absolute returns and relative returns in excess of MSCI Daily Total Return Net AC (All Country) Asia Pacific Index (Bloomberg ticker NDUEACAP) (the “Index”). The Index is a capitalization-weighted price index that measures the performance of stock markets in 15 Pacific region countries, including Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Pakistan, the Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan and Thailand.


Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo FundLogic MS Dalton Asia Pac UCITS Fd, con ISIN IE00B96W7N49, de la gestora Morgan Stanley & Co International PLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 150.567.127 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones FundLogic MS Dalton Asia Pac UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge2,91%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,90%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad FundLogic MS Dalton Asia Pac UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201517,90%27,19%-1,94%-6,35%0,94%
201615,95%-8,44%8,07%3,46%13,26%
20171,82%-7,96%-4,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 30, 2017) Sep 01, 2017
Prospectus (Jul 21, 2017) Aug 08, 2017
Supplement (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Nov 11, 2017
Factsheet (Dec 30, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Nov 11, 2017