Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes

MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund

FundLogic Alternatives plc - MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund A EUR | IE00B96W7Q79

Morgan Stanley & Co International PLC

17 Jan, 2018
1.272,28
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FundLogic Alternatives plc - MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund I EUR (IE00B96W7B27)4,77M EUR983,44 EUR1,50%1,90%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc - MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund A EUR (IE00B96W7Q79)0,91M EUR1.272,28 EUR2,50%2,90%10.000 EUR
FundLogic Alternatives plc - MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund A USD (IE00B96W7N49)0,40M USD1.207,27 USD2,50%2,90%8.327 USD
FundLogic Alternatives plc - MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund B1 EUR (IE00B96W6S29)32,36M EUR1.541,36 EUR0,75%1,15%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc - MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund B2 EUR (IE00B96W7011)104,73M EUR1.444,45 EUR1,25%1,65%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc - MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund P EUR (IE00B96W7H88)4,79M EUR1.315,32 EUR1,50%1,90%250.000 EUR
FundLogic Alternatives plc - MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund P USD (IE00B96W7D41)1,43M USD1.240,89 USD1,50%1,90%208.195 USD

Estrategia MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund

The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term capital appreciation through a diversified portfolio of long and short positions in equity and equity related securities (as described below) with a primary focus on the Asia Pacific region. The Sub-Fund seeks to generate absolute returns and relative returns in excess of MSCI Daily Total Return Net AC (All Country) Asia Pacific Index (Bloomberg ticker NDUEACAP) (the “Index”). The Index is a capitalization-weighted price index that measures the performance of stock markets in 15 Pacific region countries, including Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Pakistan, the Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan and Thailand.


Información sobre el fondo de inversión MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund

El fondo MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund, con ISIN, IE00B96W7Q79 de la gestora Morgan Stanley & Co International PLC pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 149.388.571 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge2,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,03%6,62%-0,56%
20159,22%13,40%2,72%-5,36%-0,93%
201615,11%-3,25%6,46%4,82%6,62%
20171,55%3,37%-1,64%-0,52%0,40%

Rendimiento mensual MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Jan 04, 2018
AnnualReport (Jul 31, 2017) Jan 11, 2018
Prospectus (Jul 21, 2017) Dec 05, 2017
Supplement (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Jan 11, 2018
Factsheet (Dec 30, 2016) Jan 28, 2017