RF Global

Invesco Bond Fund

Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund C Accumulation USD | IE00B9726J20

Invesco Global Asset Management DAC

21 Nov, 2017
11,06
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund Z EUR Acc (IE00BYZ8JY30)0,05M EUR9,85 EUR0,38%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD (IE0003702192)79,68M USD28,11 USD0,75%0,89%1.287 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7478)0,01M EUR10,93 EUR0,75%0,89%1.000 EUR
Invesco Bond Fund A (Annually Distributing) EUR Hedged (IE00BMMV7585)0,08M EUR0,00 EUR0,75%0,00%1.000 EUR
Invesco Bond Fund A Accumulation EUR Hedged (IE00BCKFCJ19)0,08M EUR0,00 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Monthly Distribution USD (IE00B01VPY04)1,24M USD27,82 USD0,75%0,89%1.287 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00BCKFCK24)7,19M EUR10,78 EUR0,50%0,64%800.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund C Semi-annual Distribution USD (IE0003702200)114,19M USD29,35 USD0,50%0,64%858.410 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund C Accumulation USD (IE00B9726J20)32,84M USD11,06 USD0,50%0,64%858.410 USD

Estrategia Invesco Bond Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en valores de renta fija y de interés variable a la vez que buscando obtener una alta rentabilidad. El gestor buscará alcanzar el objetivo de inversión mediante una cartera de valores de todo el mundo de renta fija y valores de interés variable. Normalmente la cartera invertirá en valores emitidos o garantizados por un gobierno incluyendo autoridades locales o públicas de cualquier país miembro de la Unión Europea, o de los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, Suiza, Hong Kong y Singapur.


El fondo Invesco Bond Fund, con ISIN, IE00B9726J20 de la gestora Invesco Global Asset Management DAC se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 275.996.470 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Invesco Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Josef Portelli


Lyndon Man


Metadata


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Rentabilidad Invesco Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,10%-1,17%
201417,07%3,68%3,39%5,02%3,99%
201510,20%12,78%-6,05%0,91%3,06%
20164,11%-0,92%4,81%0,69%-0,44%
20171,21%-3,11%-2,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 12, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 08, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Nov 10, 2017