PIMCO GIS Inflation Strategy Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation

INSTITUTIONAL (PH) | IE00B9765M01

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€9,88
+1,02% 1M
+10,39% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
IE00B973QR36
0,00M€0,90%-0,90%0,00€3,07%
E
IE00B8MLJ210
0,00M€2,10%-2,10%0,00€0,10%
E (PH)
IE00B8VVSZ88
0,00M€2,10%-2,10%0,00€-0,26%
E (PH)
IE00B957J671
0,00M€2,10%-2,10%0,00€-0,26%
E
IE00B8JZPJ59
0,00M€2,10%-2,10%0,00€1,82%
INSTITUTIONAL (PH)
IE00B9765M01
0,00M€0,90%-0,90%0,00€0,93%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Inflation Strategy Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation

El fondo tiene como objetivo generar «rendimiento real», manteniendo y aumentando su inversión original. Un rendimiento real positivo es aquel que supera a la inflación. Para medir la inflación se utiliza un Índice de Precios al Consumo o equivalente. El fondo invierte en una gama de activos relacionados con la inflación, que incluye bonos ligados a la inflación (que son préstamos con principal vinculado a la tasa de inflación y que pagan un cupón fijo a lo largo del tiempo) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo, incluidos los países de mercados emergentes; una cesta amplia de instrumentos relacionados con las materias primas y la propiedad inmobiliaria; así como una cesta de divisas de mercados emergentes. El fondo invertirá típicamente entre el 20% y el 40% de sus activos totales en acciones de sociedades o valores similares, que consistirán principalmente en inversiones en sociedades de inversión en bienes raíces.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Inflation Strategy Fund

El fondo PIMCO GIS Inflation Strategy Fund, con ISIN, IE00B9765M01 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones PIMCO GIS Inflation Strategy Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,60% 5,87% 8,02%
1 año 8,45% 8,45% 5,67%
3 años 2,81% 0,93% 4,50%
5 años 0,71% 0,14% 4,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,31% - - - -
2015-6,54% - - -7,79% -
20164,49%4,19%4,19%0,41%-1,95%
2017-0,94%1,99%-3,39%0,53%0,00%
2018-5,39%-2,01%-0,32%-0,65%-2,51%
2019 - 7,37%1,98% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 21, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 21, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Sep 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,36-0,89
Beta0,740,81
Information Ratio1,12-0,34
R-Squared47,9454,97
Sharpe Ratio1,060,16
Standard Deviation7,085,68
Tracking Error5,383,93
Treynor Ratio10,121,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).