Merian US Equity Income Fund I EUR Inc

I | IE00B977Q864

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD

€12,20
-0,20% 1M
+16,91% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0031387487
46,08M€1,50%-1,50%0,00€7,15%
A
IE00B5543T19
10,37M€1,50%-1,50%0,00€4,91%
C
IE0031387602
9,52M€1,50%-1,50%0,00€5,43%
R
IE00B9GCTJ47
7,75M€0,75%-0,75%0,00€5,82%
AH
IE00B2899L63
3,69M€1,50%-1,50%1.000,00€2,55%
I
IE00B42HPV22
1,73M€0,75%-0,75%0,00€7,88%
A
IE00B94W0C69
0,48M€1,50%-1,50%0,00€7,09%
B
IE0031387594
0,45M€1,50%-1,50%0,00€5,45%
A
IE00B01FHQ87
0,25M€1,50%-1,50%1.000,00€6,76%
I
IE00B990QS34
0,20M€0,75%-0,75%0,00€5,54%
I
IE00B977Q864
0,11M€0,75%-0,75%10.000,00€-
R
IE00B8XV7266
0,11M€0,75%-0,75%0,00€7,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merian US Equity Income Fund I EUR Inc

El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de cualquier capitalización bursátil que parezcan infravaloradas con respecto al mercado.


Información sobre el fondo de inversión Merian US Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Merian US Equity Income Fund I EUR Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,31% 54,96% 4,75%
1 año 6,31% 3,67% 4,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 14,46%1,99%-5,26%
2017-4,54%-1,29%0,09%-5,18%10,96%
2018-6,25%5,47%-15,51%14,05%14,05%
2019 - 14,05% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 15, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 15, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 15, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,42-0,61
Beta0,791,10
Information Ratio0,760,03
R-Squared88,1386,09
Sharpe Ratio-0,040,45
Standard Deviation20,4119,07
Tracking Error8,657,28
Treynor Ratio-1,057,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).