RV Global Cap. Grande Blend

Odey Allegra Developed Markets Fund

Odey Allegra Developed Markets Fund R USD Acc | IE00BB0RH062

Odey Asset Management LLP

17 Jan, 2018
153,79
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Allegra Developed Markets Fund Euro I Class (IE00BB0RGR64)15,09M EUR172,11 EUR0,70%0,00%0 EUR
Odey Allegra Developed Markets Fund GBP R Class (IE00BB0RGX25)0,00M GBP161,64 GBP1,20%0,00%5.000 GBP
Odey Allegra Developed Markets Fund I GBP Acc (IE00BB0RGW18)0,00M GBP187,90 GBP0,70%0,00%1.000.000 GBP
Odey Allegra Developed Markets Fund I USD Acc (IE00BB0RGZ49)0,00M USD167,55 USD0,70%0,00%1.000.000 USD
Odey Allegra Developed Markets Fund R USD Acc (IE00BB0RH062)0,00M USD153,79 USD1,20%0,00%5.000 USD

Estrategia Odey Allegra Developed Markets Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión Odey Allegra Developed Markets Fund

El fondo Odey Allegra Developed Markets Fund, con ISIN, IE00BB0RH062 de la gestora Odey Asset Management LLP se sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 178.649.289 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Odey Allegra Developed Markets Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Odey Allegra Developed Markets Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20138,30%
201417,85%-0,52%-0,70%2,80%16,06%
201511,85%15,03%-2,57%-5,63%5,76%
2016-7,13%-6,51%-0,11%3,22%-3,66%
20175,67%2,27%

Rendimiento mensual Odey Allegra Developed Markets Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
Prospectus (Aug 09, 2016) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2016) Mar 21, 2016
Supplement (Dec 06, 2015) Apr 22, 2016
Factsheet Institutional (Aug 28, 2015) Sep 30, 2015