RV Global Cap. Grande Blend

Odey Allegra Developed Markets Fund

Odey Allegra Developed Markets Fund R USD Acc | IE00BB0RH062

Odey Asset Management LLP

21 Sep, 2017
142,58
-0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Allegra Developed Markets Fund Euro I Class (IE00BB0RGR64)0,00M EUR163,57 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Odey Allegra Developed Markets Fund GBP R Class (IE00BB0RGX25)0,00M GBP153,05 GBP1,20%0,00%5.000 GBP
Odey Allegra Developed Markets Fund I GBP Acc (IE00BB0RGW18)0,00M GBP177,63 GBP0,70%0,00%1.000.000 GBP
Odey Allegra Developed Markets Fund I USD Acc (IE00BB0RGZ49)0,00M USD155,07 USD0,70%0,00%1.000.000 USD
Odey Allegra Developed Markets Fund R USD Acc (IE00BB0RH062)0,00M USD142,58 USD1,20%0,00%5.000 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20138,30%
201417,85%-0,52%-0,70%2,80%16,06%
201511,85%15,03%-2,57%-5,63%5,76%
2016-7,13%-6,51%-0,11%3,22%-3,66%
20175,67%2,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
Prospectus (Aug 09, 2016) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2016) Mar 21, 2016
Supplement (Dec 06, 2015) Apr 22, 2016
Factsheet Institutional (Aug 28, 2015) Sep 30, 2015