RV Global Cap. Grande Growth

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund CHF W Acc Hedged | IE00BB7N4D97

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Jan, 2018
1,67
0,03%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling A Acc (IE00B42QQV61)2,31M GBP2,29 GBP2,00%2,11%5.632 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A Acc (IE00B29M2J34)33,94M USD1,71 USD2,00%2,11%4.163 USD
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Euro C Inc (IE00B3MTCR60)0,12M EUR1,80 EUR1,00%1,10%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD C Acc (IE00B29M2L55)157,04M USD1,89 USD1,00%1,11%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund CHF W Acc Hedged (IE00BB7N4D97)0,29M CHF1,67 CHF0,75%0,86%12.818.573 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Acc (IE00B29M2H10)118,51M EUR2,22 EUR2,00%2,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR C Acc (IE00B29M2K49)98,75M EUR2,45 EUR1,00%1,11%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR S Acc (IE00B43TC947)114,83M EUR2,49 EUR0,50%0,61%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Acc Hedged (IE00BB7N4C80)0,33M USD1,74 USD0,75%0,86%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD X Acc (IE00B29M2N79)212,41M USD1,38 USD0,00%0,09%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Inc (IE00BP8RRQ23)0,71M EUR1,42 EUR2,00%2,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling X Acc (IE00B749WG18)559,23M GBP1,71 GBP0,00%0,07%0 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR W Acc (IE00B90PV268)74,09M EUR1,79 EUR0,75%0,86%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling W Acc (IE00B90KGT31)12,95M GBP1,95 GBP0,75%0,86%16.898.259 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling W Inc (IE00B92FYN63)4,25M GBP1,87 GBP0,75%0,86%16.898.259 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Acc (IE00B90D9370)73,53M USD1,69 USD0,75%0,86%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Inc (IE00B90K5P21)26,07M USD1,62 USD0,75%0,86%12.491.700 USD

Estrategia BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

El objetivo del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (como mínimo dos terceras partes de su patrimonio*) en una cartera de valores de renta variable de empresas de todo el mundo. *El patrimonio equivale al valor liquidativo (VAN) del Subfondo más sus obligaciones (pero tras la deducción de efectivo y liquidez secundaria


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

El fondo BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, con ISIN, IE00BB7N4D97 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.280.341.985 CHF a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,73%2,75%
201418,27%-0,25%5,17%7,42%4,94%
201521,16%30,60%-2,59%-12,08%8,32%
20169,07%-3,46%4,51%0,96%7,07%
2017-0,67%5,69%-4,41%-3,87%2,28%

Rendimiento mensual BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Factsheet (Jul 31, 2013) Sep 09, 2013