RV USA Cap. Mediana

Hermes US Smid Equity Fund

Hermes US Smid Equity Fund Class R EUR Accumulating Hedged | IE00BBL4VK40

Hermes Investment Management Ltd

19 Jan, 2018
2,62
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Hermes US Smid Equity Fund Class F EUR Accumulating (IE00B7X2DQ83)6,16M EUR3,58 EUR0,75%0,87%0 EUR
Hermes US Smid Equity Fund Class R EUR Accumulating Hedged (IE00BBL4VK40)9,12M EUR2,62 EUR1,50%1,66%1.000 EUR
Hermes US Smid Equity Fund Class R USD Accumulating (IE00BBL4VJ35)3,32M USD2,74 USD1,50%1,62%1.000 USD
Hermes US Smid Equity Fund Class F EUR Accumulating Hedged (IE00BBL4VF96)3,50M EUR3,09 EUR0,75%0,91%0 EUR

Estrategia Hermes US Smid Equity Fund

The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity or equity related securities of small and mid-capitalisation companies domiciled in the US, or which derive a large proportion of their income from US activities. These are primarily listed or traded in the US or Canada.


Información sobre el fondo de inversión Hermes US Smid Equity Fund

El fondo Hermes US Smid Equity Fund, con ISIN, IE00BBL4VK40 de la gestora Hermes Investment Management Ltd se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 839.455.032 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Hermes US Smid Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Mark Sherlock


Michael Russell


Metadata


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Rentabilidad Hermes US Smid Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,16%4,07%0,36%-9,90%6,09%
201616,59%3,64%1,17%4,98%5,93%
20178,38%0,66%1,43%0,82%5,29%

Rendimiento mensual Hermes US Smid Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 19, 2018
Rulebook (Aug 18, 2016) Jan 19, 2018
Supplement (Mar 10, 2015) Sep 16, 2015